Pengestrømsopgørelse (TTM)
Ismailia national company for food industries Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -7 | -6 | -2 | -3 | 3 | 25 | 20 | 23 | 24 | 3 | 9 | 6 | 13 | 19 | 53 | 56 | 39 | -19 |
| Ændring (%) | -19,00 | -69,37 | 55,43 | -212,08 | 685,86 | -18,92 | 12,87 | 5,57 | -89,62 | 258,91 | -30,25 | 102,37 | 51,58 | 176,56 | 5,23 | -29,54 | -147,45 | |
| % af pengestrømmen | 244,81 | -500,36 | -34,00 | -150,17 | -98,72 | -2.654,70 | -643,83 | -8.056,72 | 1.948,53 | 1.189,21 | 245,68 | -2.860,46 | 357,51 | 51,92 | 89,33 | 90,07 | 250,57 | 47,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -3 | -3 | -5 | -4 | -14 | -12 | -11 | -11 | -1 | -3 | -6 | -13 | -13 | -10 | -0 | -3 | -15 |
| Ændring (%) | 243,35 | 0,21 | 63,97 | -8,12 | 210,13 | -15,59 | -3,86 | -0,12 | -88,48 | 169,46 | 59,90 | 134,16 | -1,01 | -24,03 | -95,77 | 750,42 | 325,95 | |
| % af pengestrømmen | 28,40 | -246,04 | -54,69 | -254,83 | 137,33 | 1.457,46 | 367,98 | 3.922,26 | -897,50 | -607,98 | -94,30 | 2.516,81 | -363,99 | -34,52 | -16,31 | -0,66 | -22,19 | 38,05 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 5 | 10 | 10 | 10 | -2 | -12 | -12 | -12 | -12 | -1 | -2 | -1 | 4 | 31 | 16 | 7 | -20 | -6 |
| Ændring (%) | 95,49 | -0,50 | -4,87 | -120,21 | 533,29 | -3,14 | 1,63 | -1,96 | -91,40 | 85,58 | -48,30 | -488,99 | 709,69 | -47,49 | -59,04 | -407,04 | -72,72 | |
| % af pengestrømmen | -171,58 | 846,40 | 186,83 | 505,00 | 59,86 | 1.297,25 | 375,82 | 4.234,46 | -951,07 | -480,76 | -51,36 | 443,19 | 106,47 | 82,60 | 26,98 | 10,59 | -128,38 | 14,10 |
| Cash Flow | -3 | 1 | 5 | 2 | -3 | -1 | -3 | -0 | 1 | 0 | 4 | -0 | 4 | 37 | 60 | 62 | 16 | -39 |
| Ændring (%) | -139,63 | 350,79 | -64,81 | -270,50 | -70,78 | 234,34 | -90,98 | -536,50 | -82,99 | 1.637,27 | -105,99 | -1.719,14 | 943,71 | 60,74 | 4,36 | -74,67 | -348,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
