Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Company for Agricultural Crops Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -51 | -68 | -9 | 64 | 88 | 179 | 254 | 194 | 122 | 105 | -40 | -180 | -5 | -55 | 43 | 265 | 47 | 96 | -164 |
| Ændring (%) | 33,37 | -86,35 | -787,39 | 37,72 | 103,87 | 42,41 | -23,82 | -36,80 | -14,63 | -138,28 | 350,70 | -97,27 | 1.025,36 | -177,02 | 521,79 | -82,33 | 105,16 | -270,92 | |
| % af pengestrømmen | 940,73 | -1.412,09 | -66,71 | 373,56 | 393,64 | 292,28 | 166,06 | 131,27 | 121,14 | 73,96 | 64,50 | -946,46 | -3,32 | -87,67 | 10,75 | 98,01 | 53,49 | 29,07 | 265,34 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1 | -1 | -6 | -10 | -2 | -6 | 48 | 112 | 95 | 94 | 22 | 63 | 59 | 43 | 85 | -110 | -199 | -248 | -224 |
| Ændring (%) | 68,89 | 332,61 | 60,28 | -80,31 | 192,02 | -936,61 | 136,18 | -14,98 | -1,70 | -76,70 | 188,87 | -7,03 | -26,35 | 97,62 | -228,89 | 80,67 | 24,58 | -9,55 | |
| % af pengestrømmen | 15,62 | -29,69 | -44,46 | -58,05 | -8,74 | -9,30 | 31,04 | 76,08 | 94,44 | 66,39 | -35,24 | 331,45 | 39,62 | 68,43 | 21,54 | -40,69 | -227,11 | -74,94 | 362,00 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 46 | 74 | 29 | -37 | -63 | -112 | -148 | -158 | -116 | -55 | -42 | 138 | 97 | 80 | 273 | 119 | 242 | 485 | 328 |
| Ændring (%) | 60,28 | -60,47 | -225,88 | 72,03 | 76,20 | 32,81 | 6,31 | -26,29 | -52,20 | -23,49 | -425,81 | -29,56 | -17,46 | 239,62 | -56,51 | 103,52 | 100,51 | -32,28 | |
| % af pengestrømmen | -854,07 | 1.540,62 | 210,83 | -216,18 | -284,55 | -182,60 | -96,76 | -106,74 | -114,88 | -39,27 | 68,45 | 726,09 | 65,76 | 127,29 | 68,85 | 43,89 | 275,95 | 146,56 | -530,08 |
| Cash Flow | -5 | 5 | 14 | 17 | 22 | 61 | 153 | 148 | 101 | 141 | -62 | 19 | 148 | 63 | 397 | 271 | 88 | 331 | -62 |
| Ændring (%) | -188,85 | 188,86 | 22,76 | 30,69 | 174,57 | 150,65 | -3,64 | -31,51 | 39,84 | -143,89 | -130,71 | 677,73 | -57,36 | 527,85 | -31,77 | -67,63 | 277,54 | -118,72 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
