Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Company for Agricultural Crops Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 35 | -7 | -34 | -51 | -68 | -9 | 64 | 88 | 179 | 254 | 194 | 122 | 105 | -40 | -180 | -5 | -55 | 265 | 47 |
| Ændring (%) | -118,83 | 416,54 | 47,81 | 33,37 | -86,35 | -787,39 | 37,72 | 103,87 | 42,41 | -23,82 | -36,80 | -14,63 | -138,28 | 350,70 | -97,27 | 1.025,36 | -578,88 | -82,33 | |
| % af pengestrømmen | 2.756,59 | 138,83 | 490,89 | 940,73 | -1.412,09 | -66,71 | 373,56 | 393,64 | 292,28 | 166,06 | 131,27 | 121,14 | 73,96 | 64,50 | -946,46 | -3,32 | -87,67 | 98,01 | 53,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -64 | -62 | -30 | -1 | -1 | -6 | -10 | -2 | -6 | 48 | 112 | 95 | 94 | 22 | 63 | 59 | 43 | -110 | -199 |
| Ændring (%) | -3,11 | -50,88 | -97,22 | 68,89 | 332,61 | 60,28 | -80,31 | 192,02 | -936,61 | 136,18 | -14,98 | -1,70 | -76,70 | 188,87 | -7,03 | -26,35 | -354,71 | 80,67 | |
| % af pengestrømmen | -4.974,27 | 1.289,30 | 433,57 | 15,62 | -29,69 | -44,46 | -58,05 | -8,74 | -9,30 | 31,04 | 76,08 | 94,44 | 66,39 | -35,24 | 331,45 | 39,62 | 68,43 | -40,69 | -227,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 30 | 64 | 57 | 46 | 74 | 29 | -37 | -63 | -112 | -148 | -158 | -116 | -55 | -42 | 138 | 97 | 80 | 119 | 242 |
| Ændring (%) | 114,58 | -9,53 | -19,72 | 60,28 | -60,47 | -225,88 | 72,03 | 76,20 | 32,81 | 6,31 | -26,29 | -52,20 | -23,49 | -425,81 | -29,56 | -17,46 | 47,71 | 103,52 | |
| % af pengestrømmen | 2.308,22 | -1.325,04 | -820,62 | -854,07 | 1.540,62 | 210,83 | -216,18 | -284,55 | -182,60 | -96,76 | -106,74 | -114,88 | -39,27 | 68,45 | 726,09 | 65,76 | 127,29 | 43,89 | 275,95 |
| Cash Flow | 1 | -5 | -7 | -5 | 5 | 14 | 17 | 22 | 61 | 153 | 148 | 101 | 141 | -62 | 19 | 148 | 63 | 271 | 88 |
| Ændring (%) | -473,80 | 46,08 | -22,87 | -188,85 | 188,86 | 22,76 | 30,69 | 174,57 | 150,65 | -3,64 | -31,51 | 39,84 | -143,89 | -130,71 | 677,73 | -57,36 | 328,36 | -67,63 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
