Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Company for Leasing S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 207 | 1.115 | 1.081 | 1.040 | 634 | 295 | -32 | -358 | -195 | -119 | -6 | -400 | -1.153 | -612 | -323 | -478 | -520 | -612 | -1.246 | -1.573 |
| Ændring (%) | 438,26 | -2,97 | -3,88 | -39,01 | -53,46 | -110,70 | 1.034,84 | -45,70 | -38,60 | -95,32 | 7.052,36 | 188,49 | -46,90 | -47,29 | 48,22 | 8,66 | 17,84 | 103,52 | 26,23 | |
| % af pengestrømmen | 451,02 | -3.062,03 | -2.416,04 | -3.758,46 | -13.520,80 | 5.927,07 | 345,59 | 1.540,98 | 595,33 | 395,44 | -33,67 | -1.684,86 | -2.138,37 | -626,42 | -256,68 | -874,55 | -2.422,59 | -931,08 | 9.043,52 | 16.964,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 34 | -1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 18 | 4 | 43 | 47 | 28 | 59 | 19 | 16 | 16 |
| Ændring (%) | -102,35 | -226,60 | 180,31 | 23,01 | 40,36 | -25,02 | -33,37 | -27,37 | -50,48 | 977,36 | 90,72 | -79,95 | 1.096,87 | 10,83 | -41,14 | 111,54 | -67,76 | -13,79 | -1,68 | |
| % af pengestrømmen | 73,16 | 2,17 | -2,23 | -10,11 | -73,36 | 96,99 | -39,64 | -10,38 | -5,36 | -2,87 | 56,33 | 75,15 | 6,63 | 43,78 | 37,72 | 51,03 | 275,21 | 28,94 | -119,05 | -173,93 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -174 | -1.150 | -1.127 | -1.069 | -642 | -295 | 13 | 322 | 147 | 68 | 324 | 384 | 1.183 | 657 | 338 | 442 | 421 | 584 | 1.207 | 1.544 |
| Ændring (%) | 560,29 | -1,99 | -5,08 | -40,01 | -53,99 | -104,49 | 2.329,00 | -54,29 | -53,58 | 374,55 | 18,41 | 208,47 | -44,47 | -48,58 | 30,75 | -4,79 | 38,84 | 106,73 | 27,88 | |
| % af pengestrømmen | -379,21 | 3.158,20 | 2.516,97 | 3.866,57 | 13.681,62 | -5.929,87 | -145,01 | -1.383,96 | -450,08 | -226,05 | 1.952,24 | 1.617,24 | 2.194,74 | 672,30 | 268,77 | 807,78 | 1.960,64 | 887,87 | -8.759,53 | -16.645,44 |
| Cash Flow | 46 | -36 | -45 | -28 | -5 | 5 | -9 | -23 | -33 | -30 | 17 | 24 | 54 | 98 | 126 | 55 | 21 | 66 | -14 | -9 |
| Ændring (%) | -179,28 | 22,97 | -38,21 | -83,05 | -206,16 | -283,46 | 154,51 | 40,56 | -7,57 | -154,95 | 42,94 | 127,30 | 81,27 | 28,63 | -56,50 | -60,77 | 206,60 | -120,95 | -32,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
