Pengestrømsopgørelse (TTM)
International Company for Fertilizers and Chemicals S.A.E Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -62 | 36 | 60 | 212 | 213 | 59 | 59 | -99 | -90 | 77 | 44 | 75 | 50 | -39 | -3 | -6 | 43 | 213 | 320 | 24 |
| Ændring (%) | -157,87 | 67,07 | 252,70 | 0,48 | -72,26 | 0,44 | -265,82 | -8,71 | -185,07 | -42,46 | 71,12 | -32,97 | -176,60 | -93,03 | 105,43 | -885,60 | 390,88 | 49,98 | -92,61 | |
| % af pengestrømmen | 1.084,45 | 270,76 | 1.223,11 | 1.139,54 | 1.877,64 | 1.351,16 | 597,17 | 20.626,48 | -290,66 | 131,61 | 116,73 | 109,53 | 115,29 | -528,93 | -18,14 | -12,91 | 56,63 | 117,29 | 101,89 | -95,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 63 | -0 | -0 | -3 | -3 | -3 | -4 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | 19 | 17 | 18 | 21 | 4 | 20 | 27 |
| Ændring (%) | -100,10 | 8,44 | 3.759,73 | -2,94 | 15,03 | 25,67 | -80,99 | -11,35 | -11,63 | 205,11 | 38,03 | -14,02 | -1.058,70 | -8,84 | 6,38 | 15,87 | -81,59 | 425,34 | 33,84 | |
| % af pengestrømmen | -1.100,67 | -0,46 | -1,36 | -13,87 | -22,08 | -65,88 | -36,43 | 144,30 | -1,97 | -0,93 | -4,37 | -3,31 | -4,46 | 256,32 | 115,01 | 42,39 | 27,43 | 2,13 | 6,48 | -109,69 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -7 | -23 | -55 | -191 | -199 | -52 | -46 | 99 | 122 | -18 | -4 | -4 | -4 | 28 | 2 | 32 | 15 | -34 | -24 | -75 |
| Ændring (%) | 239,64 | 143,61 | 246,14 | 4,38 | -73,97 | -11,67 | -315,54 | 23,10 | -114,48 | -75,97 | -13,87 | 14,90 | -772,35 | -92,41 | 1.403,47 | -53,66 | -327,65 | -30,29 | 218,10 | |
| % af pengestrømmen | 116,22 | -170,30 | -1.121,75 | -1.025,67 | -1.755,56 | -1.185,28 | -460,74 | -20.686,55 | 393,09 | -30,30 | -11,23 | -5,30 | -9,57 | 385,22 | 14,40 | 74,99 | 19,41 | -18,64 | -7,53 | 302,66 |
| Cash Flow | -6 | 13 | 5 | 19 | 11 | 4 | 10 | -0 | 31 | 58 | 38 | 69 | 44 | 7 | 15 | 43 | 77 | 182 | 314 | -25 |
| Ændring (%) | -331,78 | -63,02 | 278,57 | -39,02 | -61,45 | 127,25 | -104,80 | -6.578,03 | 87,89 | -35,12 | 82,38 | -36,33 | -83,30 | 103,18 | 188,63 | 79,07 | 137,00 | 72,65 | -107,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
