Pengestrømsopgørelse (TTM)
Golden Pyramids Plaza S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -62 | -51 | -66 | -121 | 74 | 80 | 38 | 52 | -246 | -238 | -256 | 39 | 33 | 11 |
| Ændring (%) | -17,48 | 28,61 | 84,15 | -161,12 | 8,21 | -53,07 | 38,04 | -572,45 | -3,19 | 7,45 | -115,19 | -15,82 | -64,96 | |
| % af pengestrømmen | -538,26 | 3.025,85 | 1.134,72 | 1.209,16 | -1.643,12 | 532,64 | 271,89 | -498,46 | -3.236,66 | -12.102,01 | 10.430,70 | -132,82 | -348,15 | -74,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9 | 79 | 69 | 170 | 22 | -118 | -39 | -30 | 113 | 115 | 106 | -38 | -32 | -13 |
| Ændring (%) | -1.022,72 | -11,93 | 145,92 | -87,14 | -640,18 | -66,83 | -23,18 | -476,02 | 1,30 | -7,97 | -135,92 | -14,75 | -58,55 | |
| % af pengestrømmen | -73,78 | -4.637,97 | -1.191,08 | -1.694,95 | -484,55 | -784,08 | -282,89 | 288,61 | 1.491,51 | 5.835,60 | -4.307,72 | 129,67 | 344,22 | 86,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 82 | -29 | -9 | -59 | -101 | 53 | 15 | -32 | 140 | 125 | 148 | -30 | -10 | -13 |
| Ændring (%) | -135,29 | -68,68 | 547,45 | 71,04 | -152,66 | -70,96 | -310,18 | -533,28 | -10,67 | 17,94 | -120,44 | -67,64 | 38,06 | |
| % af pengestrømmen | 712,04 | 1.712,12 | 156,36 | 585,79 | 2.227,67 | 351,44 | 111,00 | 309,86 | 1.845,15 | 6.366,41 | -6.022,98 | 103,16 | 103,93 | 87,40 |
| Cash Flow | 12 | -2 | -6 | -10 | -5 | 15 | 14 | -10 | 8 | 2 | -2 | -29 | -9 | -15 |
| Ændring (%) | -114,68 | 242,95 | 72,81 | -55,02 | -433,82 | -8,07 | -175,30 | -172,76 | -74,11 | -224,67 | 1.093,15 | -67,88 | 64,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
