Pengestrømsopgørelse (TTM)
Giza General - Contracting and Real Estate Investment S.A.E Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -184 | -228 | -259 | -271 | -177 | -120 | -140 | -23 | -1 | 86 | 285 | 325 | 351 | 232 | 125 | 156 | 167 | 177 | 180 |
| Ændring (%) | 23,76 | 13,57 | 4,71 | -34,73 | -32,13 | 16,49 | -83,39 | -96,69 | -11.359,49 | 229,78 | 14,07 | 7,78 | -33,76 | -46,18 | 24,55 | 7,38 | 5,62 | 1,70 | |
| % af pengestrømmen | 2.045,10 | 396,14 | 372,49 | 309,22 | -483,86 | -784,98 | -137,39 | 4.996,55 | 0,73 | -242,77 | -293,00 | -7.630,61 | 3.626,22 | -3.193,15 | 1.604,77 | -1.495,94 | -501,93 | 501,66 | -2.493,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 26 | -25 | -85 | -93 | -95 | -45 | 7 | 8 | -5 | 9 | 11 | 11 | 25 | 11 | -4 | 6 | 10 | 6 | -3 |
| Ændring (%) | -194,52 | 244,62 | 9,53 | 2,06 | -53,06 | -116,58 | 7,67 | -166,57 | -260,79 | 30,05 | 3,14 | 118,86 | -54,34 | -133,96 | -257,69 | 67,80 | -37,24 | -142,85 | |
| % af pengestrømmen | -290,07 | 42,91 | 122,44 | 106,32 | -260,15 | -291,94 | 7,27 | -1.714,07 | 5,04 | -23,95 | -11,40 | -268,44 | 259,03 | -157,22 | -49,85 | -58,84 | -30,85 | 18,32 | 38,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 149 | 195 | 275 | 277 | 309 | 180 | 234 | 76 | -99 | -131 | -394 | -341 | -366 | -251 | -113 | -172 | -211 | -148 | -184 |
| Ændring (%) | 30,89 | 40,68 | 0,78 | 11,57 | -41,67 | 30,13 | -67,54 | -230,37 | 31,74 | 201,32 | -13,36 | 7,33 | -31,43 | -54,85 | 51,97 | 22,38 | -29,86 | 24,49 | |
| % af pengestrømmen | -1.655,03 | -339,05 | -394,93 | -315,54 | 844,01 | 1.176,92 | 230,12 | -16.354,14 | 94,23 | 366,72 | 404,40 | 7.999,05 | -3.785,24 | 3.450,37 | -1.454,91 | 1.654,78 | 632,78 | -419,98 | 2.555,38 |
| Cash Flow | -9 | -58 | -70 | -88 | 37 | 15 | 102 | -0 | -105 | -36 | -97 | -4 | 10 | -7 | 8 | -10 | -33 | 35 | -7 |
| Ændring (%) | 538,93 | 20,78 | 26,13 | -141,71 | -58,17 | 565,55 | -100,46 | 22.527,68 | -66,15 | 173,25 | -95,62 | -326,81 | -175,22 | -207,08 | -233,62 | 220,03 | -205,68 | -120,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
