Pengestrømsopgørelse (TTM)
Gadwa for Industrial Development Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -718 | 718 | 1.218 | 1.291 | 1.092 | -564 | -1.764 | -2.842 | -2.998 | -3.185 | -3.599 | -1.709 |
| Ændring (%) | -200,00 | 69,59 | 5,99 | -15,41 | -151,66 | 212,61 | 61,07 | 5,51 | 6,21 | 13,01 | -52,52 | |
| % af pengestrømmen | -782,71 | 215,04 | 126,20 | 161,42 | 99,45 | -76,84 | -1.788,74 | 1.036,03 | 492,34 | 1.080,84 | 1.916,54 | -294,30 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -54 | -646 | -536 | -495 | -534 | -171 | -160 | -29 | -7 | 0 | 23 | 237 |
| Ændring (%) | 1.100,65 | -17,05 | -7,72 | 7,85 | -67,96 | -6,20 | -81,73 | -75,52 | -106,85 | 4.630,62 | 919,26 | |
| % af pengestrømmen | -58,66 | -193,47 | -55,54 | -61,85 | -48,58 | -23,27 | -162,56 | 10,68 | 1,18 | -0,17 | -12,37 | 40,79 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 864 | 460 | 447 | 161 | 697 | 1.494 | 2.007 | 2.587 | 2.387 | 2.856 | 3.388 | 2.053 |
| Ændring (%) | -46,76 | -2,74 | -64,04 | 333,27 | 114,23 | 34,39 | 28,90 | -7,74 | 19,66 | 18,61 | -39,41 | |
| % af pengestrømmen | 941,36 | 137,70 | 46,34 | 20,11 | 63,47 | 203,34 | 2.034,97 | -943,23 | -391,95 | -969,39 | -1.804,17 | 353,50 |
| Cash Flow | 92 | 334 | 965 | 800 | 1.098 | 734 | 99 | -274 | -609 | -295 | -188 | 581 |
| Ændring (%) | 264,00 | 188,97 | -17,13 | 37,30 | -33,14 | -86,57 | -378,09 | 122,03 | -51,62 | -36,27 | -409,22 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
