Pengestrømsopgørelse (TTM)
Export Development Bank of Egypt (S.A.E.) - Equity Right Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5.061 | -7.710 | -8.060 | -10.563 | -6.670 | -7.571 | -6.427 | -9.612 | -7.941 | 387 | -11.853 | -16.205 | -6.696 | -26.826 | 781 | -7.049 |
| Ændring (%) | 52,34 | 4,54 | 31,05 | -36,85 | 13,51 | -15,12 | 49,56 | -17,39 | -104,87 | -3.162,29 | 36,72 | -58,68 | 300,62 | -102,91 | -1.002,26 | |
| % af pengestrømmen | 95,28 | 219,73 | -539,27 | 519,56 | -330,86 | -232,67 | -59,99 | -110,44 | -70,77 | 2,01 | -58,44 | -57,76 | -18,76 | -144,71 | 7,21 | 87,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.770 | -3.661 | -4.131 | -5.112 | -4.686 | 225 | 1.832 | 2.404 | 3.439 | 3.964 | 3.596 | 3.441 | 460 | -6.364 | -12.971 | -14.607 |
| Ændring (%) | 32,13 | 12,84 | 23,75 | -8,33 | -104,79 | 715,82 | 31,21 | 43,07 | 15,26 | -9,28 | -4,31 | -86,64 | -1.484,10 | 103,83 | 12,62 | |
| % af pengestrømmen | 52,15 | 104,32 | -276,35 | 251,42 | -232,43 | 6,90 | 17,10 | 27,62 | 30,65 | 20,56 | 17,73 | 12,27 | 1,29 | -34,33 | -119,63 | 181,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.520 | 7.862 | 13.686 | 13.642 | 13.372 | 10.601 | 15.309 | 15.912 | 15.723 | 14.929 | 28.539 | 40.819 | 41.926 | 51.728 | 23.032 | 13.597 |
| Ændring (%) | 212,03 | 74,08 | -0,32 | -1,98 | -20,73 | 44,41 | 3,94 | -1,18 | -5,05 | 91,17 | 43,03 | 2,71 | 23,38 | -55,47 | -40,97 | |
| % af pengestrømmen | -47,43 | -224,05 | 915,62 | -670,98 | 663,30 | 325,77 | 142,89 | 182,82 | 140,12 | 77,43 | 140,71 | 145,50 | 117,47 | 279,04 | 212,42 | -168,70 |
| Cash Flow | -5.312 | -3.509 | 1.495 | -2.033 | 2.016 | 3.254 | 10.714 | 8.703 | 11.221 | 19.280 | 20.282 | 28.055 | 35.690 | 18.538 | 10.843 | -8.059 |
| Ændring (%) | -33,94 | -142,60 | -236,02 | -199,16 | 61,41 | 229,24 | -18,77 | 28,93 | 71,81 | 5,20 | 38,33 | 27,21 | -48,06 | -41,51 | -174,33 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
