Pengestrømsopgørelse (TTM)
Egyptian Transport and Commercial Services Company S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 36 | 0 | -27 | -47 | 17 | 52 | 58 | 101 | 59 | 65 | 43 | 48 | 65 | 110 | 225 | 203 | 107 | 58 | 27 | 151 |
| Ændring (%) | -99,92 | -90.336,65 | 71,93 | -137,06 | 200,99 | 12,28 | 73,42 | -41,36 | 8,84 | -33,10 | 12,03 | 33,50 | 70,38 | 104,32 | -9,69 | -47,50 | -45,52 | -53,66 | 460,81 | |
| % af pengestrømmen | -187,43 | -0,06 | 38,74 | 84,09 | 378,52 | 259,27 | 127,33 | 239,80 | 1.232,55 | 357,35 | -185,18 | 302,30 | 120,63 | 112,79 | 130,83 | 245,33 | -1.191,61 | 53,23 | 83,44 | 104,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -11 | -13 | -10 | -11 | -32 | -34 | -61 | -61 | -35 | -31 | 7 | -18 | -19 | -52 | -109 | -84 | 106 | 76 | 42 |
| Ændring (%) | 96,65 | 16,28 | -21,58 | 16,22 | 181,49 | 6,65 | 78,04 | -0,94 | -42,31 | -11,14 | -122,24 | -356,95 | 8,04 | 169,77 | 109,90 | -23,06 | -226,22 | -28,29 | -45,09 | |
| % af pengestrømmen | 28,99 | 20,57 | 17,93 | 17,75 | -250,53 | -160,49 | -74,86 | -144,75 | -1.256,91 | -193,15 | 132,96 | 43,09 | -33,10 | -19,62 | -30,05 | -130,98 | 932,44 | 96,51 | 234,07 | 28,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -48 | -42 | -30 | 0 | 18 | 0 | 13 | -20 | -36 | -34 | -47 | -63 | -16 | -13 | -26 | -9 | -32 | -59 | -72 | -52 |
| Ændring (%) | -12,70 | -27,19 | -100,28 | 21.375,20 | -99,16 | 8.187,21 | -260,46 | 80,53 | -5,82 | 36,05 | 35,17 | -75,10 | -17,00 | 98,57 | -66,49 | 272,95 | 83,07 | 21,13 | -27,61 | |
| % af pengestrømmen | 251,05 | 79,10 | 43,15 | -0,15 | 392,05 | 0,75 | 27,30 | -47,57 | -752,72 | -188,85 | 199,04 | -392,04 | -29,17 | -13,29 | -14,98 | -10,42 | 359,70 | -53,99 | -221,23 | -35,85 |
| Cash Flow | -19 | -53 | -70 | -56 | 5 | 20 | 46 | 42 | 5 | 18 | -23 | 16 | 54 | 98 | 172 | 83 | -9 | 109 | 32 | 144 |
| Ændring (%) | 177,06 | 33,46 | -20,78 | -108,23 | 339,42 | 128,63 | -7,92 | -88,59 | 275,39 | -229,09 | -168,63 | 234,56 | 82,22 | 76,15 | -51,84 | -110,81 | -1.319,56 | -70,44 | 346,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
