Pengestrømsopgørelse (TTM)
El Ahram Co. For Printing And Packaging SAE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1 | -0 | -0 | -2 | -7 | -4 | -4 | -4 | -2 | -7 | -10 | -11 | -8 | -5 | -2 | -2 | -57 | 133 | -2 |
| Ændring (%) | -127,19 | 137,10 | 305,33 | 281,04 | -47,32 | 0,61 | 1,03 | -45,16 | 241,16 | 38,62 | 4,69 | -21,21 | -36,33 | -57,87 | -16,67 | 2.939,05 | -331,59 | -101,21 | |
| % af pengestrømmen | -203,23 | 41,38 | -77,00 | -317,41 | -2.907,14 | -5.380,64 | 474,97 | 658,01 | 189,42 | 3.558,99 | -571,57 | -12.078,37 | -9.232,08 | 5.739,04 | 130,67 | 5.327,19 | -22.616,51 | 26.771,16 | -242,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 7 | 7 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 | -134 | |
| Ændring (%) | -3.477,53 | -67,78 | -35,22 | 3.142,59 | -14,65 | 6,09 | 0,60 | -104,10 | 0,17 | -100,54 | -821,72 | -2.032,06 | -0,07 | 5,18 | 5,34 | -56.713,76 | 0,00 | ||
| % af pengestrømmen | 9,04 | -228,76 | 57,85 | 38,11 | 2.970,36 | 8.906,35 | -828,98 | -1.143,59 | 24,62 | 135,82 | 0,09 | -12,47 | 233,66 | -227,96 | -12,96 | -667,72 | -52.808,97 | -26.992,15 | |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1 | -1 | 6 | 9 | 7 | 8 | 1 | -0 | 4 | 8 | 12 | 11 | 8 | 5 | 0 | 2 | 192 | 2 | 2 |
| Ændring (%) | 30,42 | -560,76 | 41,19 | -22,40 | 7,08 | -90,89 | -124,57 | -2.740,35 | 69,21 | 60,18 | -9,99 | -22,91 | -38,73 | -94,03 | 426,10 | 11.757,41 | -99,17 | 42,03 | |
| % af pengestrømmen | 294,19 | 287,37 | 1.039,03 | 1.491,94 | 2.782,73 | 10.468,40 | -83,69 | 28,19 | -390,76 | -3.641,59 | 675,76 | 12.277,20 | 9.182,21 | -5.492,89 | -17,71 | -4.559,47 | 75.525,48 | 320,78 | 342,99 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 0 | 0 | -0 | -2 | -0 | 0 | 0 | 1 |
| Ændring (%) | 33,51 | -227,44 | -1,67 | -58,40 | -71,54 | -1.239,78 | -27,07 | 90,50 | -81,84 | -963,17 | -95,05 | 3,08 | -202,42 | 1.750,54 | -97,96 | -815,83 | 95,65 | 32,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
