Pengestrømsopgørelse (TTM)
El Ahram Co. For Printing And Packaging SAE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -14 | -17 | 1 | -0 | 11 | 9 | 4 | 7 | -4 | -4 | -2 | -7 | -10 | -11 | -8 | -5 | -2 | -2 | -57 |
| Ændring (%) | 202,51 | 22,88 | -104,29 | -127,19 | -5.326,66 | -13,85 | -59,98 | 96,17 | -154,92 | 1,03 | -45,16 | 241,16 | 38,62 | 4,69 | -21,21 | -36,33 | -57,87 | -16,67 | 2.939,05 | |
| % af pengestrømmen | 149,90 | 367,15 | 26.079,54 | -203,23 | 41,38 | 1.807,67 | 1.585,54 | 1.681,18 | 20.713,50 | 474,97 | 658,01 | 189,42 | 3.558,99 | -571,57 | -12.078,37 | -9.232,08 | 5.739,04 | 130,67 | 5.327,19 | -22.616,51 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | -0 | -0 | 1 | -8 | -8 | -1 | -2 | 7 | 7 | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -134 |
| Ændring (%) | 8,20 | -101,10 | 159,99 | -3.477,53 | -831,30 | 1,55 | -88,34 | 114,49 | -429,89 | 0,60 | -104,10 | 0,17 | -100,54 | -821,72 | -2.032,06 | -0,07 | 5,18 | 5,34 | -56.713,76 | |
| % af pengestrømmen | -34,51 | -30,23 | 19,17 | 9,04 | -228,76 | -1.398,06 | -1.445,51 | -446,75 | -6.018,55 | -828,98 | -1.143,59 | 24,62 | 135,82 | 0,09 | -12,47 | 233,66 | -227,96 | -12,96 | -667,72 | -52.808,97 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 0 | 9 | 17 | -1 | -1 | -2 | 1 | -1 | -1 | 1 | -0 | 4 | 8 | 12 | 11 | 8 | 5 | 0 | 2 | 192 |
| Ændring (%) | 1.800,81 | 89,84 | -106,24 | 30,42 | 28,92 | -147,20 | -239,49 | -42,12 | -200,25 | -124,57 | -2.740,35 | 69,21 | 60,18 | -9,99 | -22,91 | -38,73 | -94,03 | 426,10 | 11.757,41 | |
| % af pengestrømmen | -15,39 | -236,92 | -25.998,70 | 294,19 | 287,37 | -309,61 | 148,80 | -549,98 | -1.999,38 | -83,69 | 28,19 | -390,76 | -3.641,59 | 675,76 | 12.277,20 | 9.182,21 | -5.492,89 | -17,71 | -4.559,47 | 75.525,48 |
| Cash Flow | -3 | -4 | -0 | -0 | -0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 2 | 0 | 0 | -0 | -2 | -0 | 0 |
| Ændring (%) | 23,51 | -98,27 | 451,07 | 33,51 | -219,66 | -1,78 | -62,26 | -84,08 | -2.495,02 | -27,07 | 90,50 | -81,84 | -963,17 | -95,05 | 3,08 | -202,42 | 1.750,54 | -97,96 | -815,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
