Pengestrømsopgørelse (TTM)
Industrial Engineering Company for Construction and Development Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 174 | 18 | 68 | -6 | -36 | -1 | -180 | -232 | 11 | 88 | 245 | 304 | 512 | 314 | 277 | 217 | -341 | -372 | -9 | 187 |
| Ændring (%) | -89,78 | 284,00 | -109,32 | 473,42 | -97,26 | 17.928,03 | 28,96 | -104,95 | 663,88 | 180,03 | 23,90 | 68,65 | -38,76 | -11,62 | -21,83 | -257,44 | 8,95 | -97,45 | -2.072,95 | |
| % af pengestrømmen | 1.226,46 | 119,13 | 1.125,66 | 102,39 | 641,33 | -21,13 | -1.779,77 | -1.196,11 | 22,08 | -853,23 | 1.668,86 | 475,48 | 193,23 | 224,42 | 246,22 | -1.244,98 | 200,06 | 507,38 | -22,80 | 156,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -104 | -64 | -73 | -15 | -42 | -3 | -33 | -94 | -51 | -102 | -85 | -83 | -259 | -173 | -253 | -371 | -304 | -306 | -266 | -207 |
| Ændring (%) | -38,32 | 13,19 | -79,99 | 189,43 | -93,07 | 1.050,07 | 180,98 | -46,20 | 100,97 | -16,13 | -2,16 | 210,25 | -33,13 | 45,91 | 46,69 | -17,99 | 0,52 | -12,82 | -22,43 | |
| % af pengestrømmen | -733,97 | -430,24 | -1.198,32 | 234,08 | 740,03 | -61,74 | -331,72 | -485,73 | -97,52 | 991,22 | -580,66 | -130,65 | -97,67 | -123,87 | -224,38 | 2.128,88 | 178,19 | 416,98 | -640,65 | -172,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -56 | 61 | 10 | 15 | 73 | 9 | 232 | 345 | 91 | 2 | -155 | -158 | 10 | -7 | 109 | 160 | 469 | 572 | 259 | 77 |
| Ændring (%) | -210,21 | -82,93 | 40,32 | 396,08 | -88,14 | 2.586,11 | 49,11 | -73,64 | -97,62 | -7.270,64 | 1,98 | -106,35 | -169,97 | -1.644,10 | 47,40 | 192,89 | 21,98 | -54,67 | -70,24 | |
| % af pengestrømmen | -392,49 | 411,11 | 172,66 | -236,47 | -1.281,36 | 182,87 | 2.294,81 | 1.783,13 | 175,43 | -21,11 | -1.057,23 | -247,94 | 3,79 | -5,03 | 96,45 | -919,59 | -274,90 | -780,58 | 623,53 | 64,56 |
| Cash Flow | 14 | 15 | 6 | -6 | -6 | 5 | 10 | 19 | 52 | -10 | 15 | 64 | 265 | 140 | 113 | -17 | -171 | -73 | 42 | 120 |
| Ændring (%) | 5,22 | -59,36 | -202,45 | -8,45 | -183,09 | 114,06 | 91,89 | 167,95 | -119,77 | -243,17 | 334,85 | 315,00 | -47,27 | -19,45 | -115,46 | 879,79 | -57,04 | -156,75 | 187,46 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
