Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cairo for Housing and Development Company (S.A.E) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 237 | 386 | 22 | -108 | -116 | -253 | -284 | -84 | -5 | 106 | 207 | 230 | 246 | 268 | 270 | 282 | 278 | 305 | 480 |
| Ændring (%) | 62,97 | -94,19 | -582,19 | 7,58 | 117,22 | 12,25 | -70,40 | -94,00 | -2.194,83 | 95,79 | 11,37 | 6,73 | 8,94 | 0,86 | 4,64 | -1,61 | 9,65 | 57,42 | |
| % af pengestrømmen | -648,53 | 616,35 | -60,77 | -108,65 | -224,62 | -253,93 | 252,38 | 50,15 | 4,47 | -46,54 | -1.653,20 | -2.196,34 | -4.595,16 | -1.507,80 | -4.661,40 | 4.303,61 | 8.055,84 | 1.168,42 | 1.492,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -199 | -114 | -4 | 87 | 112 | -31 | 55 | 72 | 74 | 65 | -8 | -7 | -15 | -7 | -9 | -8 | 12 | 12 | 14 |
| Ændring (%) | -42,55 | -96,44 | -2.238,86 | 28,17 | -127,93 | -277,04 | 29,95 | 3,50 | -12,80 | -112,31 | -15,60 | 129,69 | -56,81 | 29,38 | -5,12 | -242,97 | 4,62 | 17,59 | |
| % af pengestrømmen | 544,00 | -182,24 | 11,02 | 87,39 | 215,26 | -31,29 | -49,04 | -42,78 | -65,80 | -28,52 | 63,67 | 64,11 | 288,64 | 37,55 | 148,92 | -124,66 | 339,09 | 46,92 | 44,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -74 | -209 | -56 | 116 | 51 | 379 | 334 | 66 | 40 | -176 | -211 | -234 | -236 | -279 | -267 | -268 | -286 | -291 | -462 |
| Ændring (%) | 181,72 | -73,11 | -307,59 | -55,93 | 638,19 | -11,79 | -80,36 | -39,18 | -540,63 | 20,15 | 10,75 | 0,70 | 18,31 | -4,17 | 0,23 | 6,89 | 1,65 | 58,81 | |
| % af pengestrømmen | 202,58 | -332,81 | 151,87 | 116,89 | 99,00 | 380,34 | -297,06 | -39,16 | -35,39 | 77,51 | 1.689,49 | 2.232,19 | 4.406,42 | 1.570,22 | 4.612,47 | -4.078,94 | -8.294,93 | -1.115,34 | -1.436,89 |
| Cash Flow | -37 | 63 | -37 | 100 | 52 | 100 | -112 | -168 | -113 | -227 | -13 | -10 | -5 | -18 | -6 | 7 | 3 | 26 | 32 |
| Ændring (%) | -271,48 | -158,92 | -369,72 | -47,97 | 92,15 | -212,94 | 48,96 | -32,70 | 101,20 | -94,49 | -16,17 | -48,99 | 232,01 | -67,38 | -213,34 | -47,44 | 655,98 | 23,27 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
