Pengestrømsopgørelse (TTM)
Electro Cable Egypt Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -51 | -213 | -402 | -518 | -619 | -641 | -449 | -281 | -143 | 22 | 210 | 566 | 389 | -493 | -1.771 | -2.601 | -2.750 | -3.323 | -3.658 | -2.195 |
| Ændring (%) | 316,39 | 88,63 | 28,79 | 19,49 | 3,66 | -30,04 | -37,31 | -49,03 | -115,42 | 848,39 | 170,17 | -31,34 | -226,86 | 258,98 | 46,89 | 5,73 | 20,83 | 10,09 | -40,00 | |
| % af pengestrømmen | -21,88 | -319,78 | -691,69 | 1.153,18 | 430,47 | 3.013,03 | -591,22 | -219,39 | -36,80 | 5,52 | 36,45 | 70,67 | 36,83 | -83,39 | 10.488,66 | 693,05 | 315,07 | 1.001,51 | 1.364,24 | -725,90 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 193 | 125 | 56 | 67 | 59 | 97 | -65 | -307 | -334 | -288 | -148 | -15 | -75 | -433 | -448 | -425 | -543 | -75 | -58 | -71 |
| Ændring (%) | -35,35 | -54,98 | 19,67 | -12,84 | 64,68 | -166,73 | 375,32 | 8,74 | -13,59 | -48,79 | -89,91 | 402,33 | 478,35 | 3,56 | -5,11 | 27,66 | -86,20 | -22,45 | 22,99 | |
| % af pengestrømmen | 82,71 | 187,69 | 96,89 | -150,09 | -40,87 | -454,46 | -85,05 | -239,31 | -85,65 | -72,05 | -25,67 | -1,86 | -7,09 | -73,13 | 2.653,76 | 113,28 | 62,18 | 22,58 | 21,67 | -23,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 90 | 152 | 404 | 404 | 416 | 519 | 584 | 749 | 870 | 677 | 542 | 258 | 769 | 1.552 | 2.198 | 2.629 | 2.382 | 2.996 | 3.399 | 2.518 |
| Ændring (%) | 70,01 | 165,40 | -0,11 | 2,90 | 24,95 | 12,48 | 28,13 | 16,24 | -22,24 | -19,96 | -52,33 | 197,81 | 101,89 | 41,60 | 19,59 | -9,38 | 25,80 | 13,45 | -25,93 | |
| % af pengestrømmen | 38,33 | 228,70 | 696,03 | -899,98 | -289,31 | -2.440,82 | 770,02 | 584,05 | 223,45 | 169,15 | 94,18 | 32,22 | 72,84 | 262,44 | -13.020,81 | -700,49 | -272,92 | -903,19 | -1.267,89 | 832,84 |
| Cash Flow | 234 | 67 | 58 | -45 | -144 | -21 | 76 | 128 | 389 | 400 | 575 | 801 | 1.056 | 591 | -17 | -375 | -873 | -332 | -268 | 302 |
| Ændring (%) | -71,51 | -12,79 | -177,25 | 220,10 | -85,19 | -456,55 | 68,93 | 203,82 | 2,72 | 43,75 | 39,35 | 31,73 | -43,97 | -102,85 | 2.123,00 | 132,57 | -61,99 | -19,18 | -212,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
