Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Egyptian Satellite Company Nilesat Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 43 | 37 | 26 | 18 | 11 | 27 | 43 | 51 | 65 | 58 | 52 | 49 | 46 | 42 | 43 | 54 | 65 | 65 | 73 | 72 |
| Ændring (%) | -15,57 | -29,86 | -30,74 | -37,19 | 142,00 | 59,73 | 18,79 | 27,14 | -11,34 | -9,88 | -6,11 | -6,11 | -8,14 | 1,75 | 24,29 | 21,04 | 0,79 | 11,76 | -1,96 | |
| % af pengestrømmen | -68,77 | -53,52 | -29,99 | -24,39 | -19,74 | -82,14 | -826,15 | -2.014,35 | 429,39 | 922,50 | -3.348,50 | -64,55 | -52,62 | -53,09 | -61,60 | 288,34 | 173,09 | 181,18 | 216,75 | 164,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -88 | -87 | -98 | -77 | -58 | -51 | -35 | -44 | -37 | -34 | -28 | -104 | -113 | -104 | -105 | -16 | -7 | -11 | -14 | -5 |
| Ændring (%) | -1,60 | 12,81 | -21,40 | -25,26 | -11,89 | -30,20 | 25,33 | -17,55 | -6,77 | -18,71 | 275,69 | 8,78 | -7,99 | 0,25 | -85,08 | -53,47 | 48,39 | 26,67 | -63,73 | |
| % af pengestrømmen | 139,65 | 126,68 | 114,17 | 105,34 | 101,45 | 153,74 | 675,61 | 1.738,05 | -240,26 | -542,81 | 1.777,16 | 137,08 | 129,47 | 130,84 | 149,58 | -84,04 | -19,40 | -29,89 | -40,53 | -11,37 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -18 | -14 | -14 | -10 | -9 | -8 | -9 | -12 | -13 | -19 | -15 | -15 | -15 | -14 | -16 | -16 | -16 | -18 | -19 |
| Ændring (%) | -50,78 | -26,23 | 2,52 | -25,47 | -9,68 | -13,57 | 9,91 | 39,83 | 8,07 | 43,09 | -24,24 | -0,00 | -0,00 | -2,54 | 14,45 | -0,00 | -0,00 | 12,58 | 0,99 | |
| % af pengestrømmen | 59,17 | 26,85 | 15,82 | 19,04 | 18,29 | 28,41 | 154,58 | 348,73 | -81,76 | -214,11 | 1.233,95 | 19,19 | 16,67 | 18,30 | 20,34 | -87,68 | -43,48 | -45,16 | -54,42 | -42,51 |
| Cash Flow | -63 | -69 | -86 | -73 | -57 | -33 | -5 | -3 | 15 | 6 | -2 | -76 | -88 | -80 | -70 | 19 | 37 | 36 | 34 | 44 |
| Ændring (%) | 8,48 | 25,17 | -14,82 | -22,39 | -41,86 | -84,12 | -51,28 | -696,42 | -58,73 | -124,83 | 4.770,46 | 15,17 | -8,95 | -12,31 | -126,55 | 101,63 | -3,71 | -6,58 | 29,28 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
