Pengestrømsopgørelse (TTM)
Egyptian Chemical Industries Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -37.458 | 669 | 501 | 197 | 400.800 | 1.151 | 1.368 | 1.185 | -360.824 | 1.533 | 2.048 | 2.750 | 2.609 | 2.811 | 2.413 | 2.292 | 2.662 | 2.296 |
| Ændring (%) | -101,79 | -25,19 | -60,61 | 203.145,18 | -99,71 | 18,85 | -13,41 | -30.556,23 | -100,42 | 33,60 | 34,28 | -5,12 | 7,75 | -14,18 | -4,98 | 16,13 | -13,77 | |
| % af pengestrømmen | 51,77 | -124,26 | -155,63 | -484,77 | 791,83 | 591,29 | 465,84 | 275,25 | -1.605,38 | 214,47 | 245,59 | 306,95 | 358,49 | -600,11 | -284,17 | 135,88 | 139,64 | 106,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -35.815 | -1.362 | -1.190 | -66 | -628.555 | -599 | -716 | -6 | 662.597 | 548 | 669 | -36 | -49 | -2.358 | -2.376 | -2.390 | -2.560 | -1.366 |
| Ændring (%) | -96,20 | -12,62 | -94,46 | 952.458,97 | -99,90 | 19,51 | -99,12 | -10.458.226,52 | -99,92 | 22,01 | -105,34 | 37,90 | 4.686,71 | 0,76 | 0,56 | 7,13 | -46,62 | |
| % af pengestrømmen | 49,50 | 252,96 | 370,02 | 162,21 | -1.241,79 | -307,89 | -243,92 | -1,47 | 2.948,03 | 76,74 | 80,25 | -3,99 | -6,77 | 503,48 | 279,90 | -141,64 | -134,27 | -63,46 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 916 | 155 | 368 | -172 | 278.372 | -357 | -358 | -748 | -279.298 | -1.367 | -1.883 | -1.818 | -1.832 | -921 | -885 | 1.784 | 1.804 | 1.224 |
| Ændring (%) | -83,13 | 138,10 | -146,71 | -162.044,10 | -100,13 | 0,28 | 108,88 | 37.240,70 | -99,51 | 37,80 | -3,45 | 0,76 | -49,72 | -3,90 | -301,56 | 1,12 | -32,15 | |
| % af pengestrømmen | -1,27 | -28,70 | -114,39 | 422,56 | 549,96 | -183,40 | -121,91 | -173,78 | -1.242,65 | -191,21 | -225,83 | -202,96 | -251,71 | 196,64 | 104,27 | 105,76 | 94,63 | 56,85 |
| Cash Flow | -72.356 | -539 | -322 | -41 | 50.617 | 195 | 294 | 430 | 22.476 | 715 | 834 | 896 | 728 | -468 | -849 | 1.687 | 1.907 | 2.153 |
| Ændring (%) | -99,26 | -40,27 | -87,35 | -124.527,82 | -99,62 | 50,85 | 46,54 | 5.121,86 | -96,82 | 16,67 | 7,43 | -18,76 | -164,37 | 81,24 | -298,72 | 13,01 | 12,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
