Pengestrømsopgørelse (TTM)
Egyptian Gulf Bank (S.A.E) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -6.942 | 4.348 | 10.051 | 4.803 | -858 | 3.582 | 6.191 | 8.036 | 17.890 | 457 | -1.630 | -544 | -19.539 | -12.790 | -22.524 | -21.223 | -10.565 | -15.525 | -9.430 | -28.962 |
| Ændring (%) | -162,63 | 131,15 | -52,21 | -117,87 | -517,40 | 72,86 | 29,79 | 122,63 | -97,44 | -456,45 | -66,63 | 3.491,53 | -34,54 | 76,10 | -5,77 | -50,22 | 46,95 | -39,26 | 207,12 | |
| % af pengestrømmen | 67,57 | -199,98 | 207,40 | -69,36 | 68,98 | 107,26 | 113,42 | 57,18 | 107,06 | 12,77 | -34,17 | -18,84 | 232,62 | 4.651,63 | 340,51 | -124,39 | -41,72 | -96,99 | -53,08 | 125,48 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -7.923 | -11.370 | -11.717 | -10.931 | -7.552 | -4.319 | -3.548 | -1.875 | -6.347 | -4.546 | -3.921 | -4.843 | 3.172 | 2.305 | -3.849 | -621 | -1.042 | -43 | 6.249 | 4.178 |
| Ændring (%) | 43,50 | 3,06 | -6,70 | -30,91 | -42,82 | -17,83 | -47,16 | 238,48 | -28,37 | -13,76 | 23,53 | -165,50 | -27,34 | -266,96 | -83,86 | 67,69 | -95,83 | -14.482,38 | -33,14 | |
| % af pengestrømmen | 77,12 | 522,93 | -241,79 | 157,87 | 607,14 | -129,33 | -65,00 | -13,34 | -37,98 | -126,97 | -82,18 | -167,69 | -37,77 | -838,33 | 58,18 | -3,64 | -4,11 | -0,27 | 35,18 | -18,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 4.592 | 4.847 | 6.512 | -796 | 7.166 | 4.076 | 2.816 | 7.893 | 5.166 | 7.670 | 10.321 | 8.275 | 7.967 | 10.210 | 19.758 | 38.906 | 36.930 | 31.574 | 20.946 | 1.127 |
| Ændring (%) | 5,56 | 34,35 | -112,22 | -1.000,47 | -43,12 | -30,92 | 180,33 | -34,55 | 48,46 | 34,57 | -19,82 | -3,72 | 28,15 | 93,51 | 96,92 | -5,08 | -14,50 | -33,66 | -94,62 | |
| % af pengestrømmen | -44,70 | -222,94 | 134,39 | 11,49 | -576,13 | 122,07 | 51,58 | 56,16 | 30,92 | 214,20 | 216,36 | 286,52 | -94,86 | -3.713,30 | -298,69 | 228,03 | 145,83 | 197,26 | 117,91 | -4,88 |
| Cash Flow | -10.273 | -2.174 | 4.846 | -6.924 | -1.244 | 3.339 | 5.459 | 14.054 | 16.709 | 3.581 | 4.770 | 2.888 | -8.400 | -275 | -6.615 | 17.061 | 25.323 | 16.006 | 17.765 | -23.082 |
| Ændring (%) | -78,84 | -322,88 | -242,89 | -82,04 | -368,44 | 63,48 | 157,46 | 18,89 | -78,57 | 33,23 | -39,46 | -390,84 | -96,73 | 2.305,66 | -357,93 | 48,42 | -36,79 | 10,99 | -229,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
