Pengestrømsopgørelse (TTM)
Egypt Aluminum Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -403 | 86 | 233 | 2.011 | 2.334 | 2.267 | 1.311 | -1.195 | -2.323 | -2.479 | -2.159 | 1.497 | 3.297 | 5.156 | 9.935 | 11.176 | 12.615 | 10.927 | 8.592 |
| Ændring (%) | -121,31 | 171,36 | 762,71 | 16,07 | -2,87 | -42,17 | -191,18 | 94,41 | 6,70 | -12,90 | -169,33 | 120,28 | 56,35 | 92,71 | 12,49 | 12,87 | -13,38 | -21,37 | |
| % af pengestrømmen | 98,16 | -148,09 | 225,38 | 140,94 | 160,60 | 141,48 | 131,58 | 123,15 | 132,93 | 70,35 | 36,11 | -52,12 | -232,98 | 454,43 | 227,62 | 174,08 | 152,59 | 145,62 | 99,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 336 | 145 | -15 | -629 | -892 | -655 | -211 | 397 | 853 | 639 | -19 | -168 | -613 | -481 | -1.492 | -384 | -56 | 989 | 3.198 |
| Ændring (%) | -56,78 | -110,61 | 3.973,98 | 41,81 | -26,48 | -67,79 | -288,05 | 114,81 | -25,10 | -102,95 | 788,45 | 265,88 | -21,66 | 210,53 | -74,25 | -85,44 | -1.868,53 | 223,34 | |
| % af pengestrømmen | -81,94 | -250,74 | -14,92 | -44,07 | -61,35 | -40,91 | -21,20 | -40,91 | -48,80 | -18,13 | 0,32 | 5,84 | 43,34 | -42,36 | -34,19 | -5,98 | -0,68 | 13,18 | 36,94 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -383 | -315 | -124 | -3 | -3 | -3 | -3 | -741 | -1.652 | -2.108 | -2.108 | -2.220 | -2.758 | -3.052 | -3.052 | -3.298 | -3.346 | ||
| Ændring (%) | -17,73 | -60,63 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | 25.583,13 | 123,08 | 27,59 | -0,00 | 5,28 | 24,25 | 10,67 | -0,00 | 8,06 | 1,46 | ||||
| % af pengestrømmen | 93,25 | 543,15 | -119,92 | -0,18 | -0,29 | 0,30 | 0,17 | 21,02 | 27,64 | 73,41 | 148,97 | -195,64 | -63,18 | -47,54 | -36,92 | -43,95 | -38,64 | ||
| Cash Flow | -411 | -58 | 103 | 1.426 | 1.453 | 1.602 | 996 | -970 | -1.748 | -3.524 | -5.980 | -2.872 | -1.415 | 1.135 | 4.365 | 6.420 | 8.267 | 7.504 | 8.659 |
| Ændring (%) | -85,88 | -278,31 | 1.279,53 | 1,87 | 10,25 | -37,82 | -197,43 | 80,10 | 101,62 | 69,69 | -51,97 | -50,72 | -180,16 | 284,73 | 47,10 | 28,77 | -9,23 | 15,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
