Pengestrømsopgørelse (TTM)
Edita Food Industries Company (S.A.E) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 299 | 403 | 451 | 644 | 544 | 383 | 534 | 453 | 808 | 864 | 888 | 1.120 | 920 | 1.068 | 976 | 1.018 | 896 | 967 | 2.209 | 2.829 |
| Ændring (%) | 34,48 | 11,97 | 42,92 | -15,58 | -29,60 | 39,56 | -15,25 | 78,55 | 6,88 | 2,74 | 26,21 | -17,85 | 16,06 | -8,68 | 4,38 | -11,97 | 7,91 | 128,40 | 28,05 | |
| % af pengestrømmen | 175,91 | 258,76 | 111,58 | 2.040,25 | -116,03 | -101,88 | -276,46 | 591,25 | 222,37 | 369,51 | 7.593,21 | -262,80 | -291,28 | 254,07 | -5.162,44 | 104,11 | 4.300,77 | -137,54 | 251,62 | 1.537,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -207 | -170 | 11 | -337 | -784 | -516 | -575 | -208 | -196 | -325 | -512 | -731 | -597 | -68 | -358 | -135 | -908 | -1.540 | -1.776 | -2.622 |
| Ændring (%) | -18,14 | -106,73 | -3.045,79 | 133,06 | -34,23 | 11,40 | -63,87 | -5,34 | 65,48 | 57,54 | 42,68 | -18,28 | -88,57 | 423,53 | -62,31 | 573,98 | 69,53 | 15,32 | 47,69 | |
| % af pengestrømmen | -121,85 | -109,11 | 2,83 | -1.065,85 | 167,34 | 137,28 | 297,35 | -271,06 | -54,05 | -139,06 | -4.381,73 | 171,43 | 189,00 | -16,24 | 1.892,04 | -13,78 | -4.357,60 | 218,93 | -202,23 | -1.425,63 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 83 | -77 | -62 | -279 | -231 | -243 | -153 | -169 | -250 | -305 | -391 | -816 | -641 | -580 | -609 | 95 | -32 | -131 | 444 | -23 |
| Ændring (%) | -193,33 | -19,11 | 346,81 | -17,25 | 5,10 | -37,02 | 10,30 | 48,37 | 21,93 | 28,30 | 108,46 | -21,45 | -9,58 | 5,14 | -115,52 | -133,78 | 309,53 | -439,63 | -105,10 | |
| % af pengestrømmen | 48,63 | -49,65 | -15,47 | -884,12 | 49,28 | 64,60 | 79,11 | -220,20 | -68,82 | -130,45 | -3.347,68 | 191,37 | 202,81 | -137,83 | 3.224,27 | 9,67 | -153,28 | 18,60 | 50,61 | -12,32 |
| Cash Flow | 170 | 156 | 404 | 32 | -469 | -376 | -193 | 77 | 364 | 234 | 12 | -426 | -316 | 420 | -19 | 978 | 21 | -703 | 878 | 184 |
| Ændring (%) | -8,58 | 159,66 | -92,18 | -1.584,46 | -19,83 | -48,57 | -139,63 | 374,74 | -35,68 | -95,00 | -3.746,72 | -25,88 | -233,05 | -104,49 | -5.275,73 | -97,87 | -3.474,18 | -224,85 | -79,05 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
