Pengestrømsopgørelse (TTM)
Egyptian Financial and Industrial SAE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 576 | 575 | 631 | -78 | 288 | -621 | -678 | -197 | 374 | 878 | 1.767 | 1.730 | 1.021 | 1.581 | 123 | -98 | -1.079 |
| Ændring (%) | -0,18 | 9,70 | -112,31 | -470,58 | -315,80 | 9,17 | -70,95 | -290,02 | 134,66 | 101,32 | -2,08 | -41,01 | 54,85 | -92,24 | -180,13 | 996,72 | |
| % af pengestrømmen | 694,04 | -1.531,20 | 127,95 | -17,25 | 34,41 | -287,10 | 605,29 | -119,73 | -188,20 | -221,85 | 1.119,18 | 13.996,73 | 187,94 | 220,60 | 292,61 | 19,92 | 105,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -96 | -205 | -205 | -237 | -228 | -325 | -448 | -426 | -472 | -560 | -596 | -1.071 | -1.062 | -1.002 | -1.136 | -775 | -840 |
| Ændring (%) | 114,67 | 0,01 | 15,55 | -3,86 | 42,25 | 37,98 | -4,87 | 10,85 | 18,55 | 6,43 | 79,75 | -0,87 | -5,59 | 13,33 | -31,73 | 8,29 | |
| % af pengestrømmen | -115,28 | 546,94 | -41,67 | -52,72 | -27,29 | -150,09 | 399,94 | -259,07 | 237,54 | 141,47 | -377,29 | -8.661,65 | -195,42 | -139,85 | -2.707,74 | 157,03 | 81,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -395 | -404 | 57 | 689 | 584 | 769 | 676 | 445 | -327 | -1.014 | -1.335 | -945 | 246 | 89 | 1.030 | 348 | 908 |
| Ændring (%) | 2,49 | -114,08 | 1.110,57 | -15,32 | 31,84 | -12,18 | -34,15 | -173,52 | 209,89 | 31,73 | -29,24 | -126,01 | -63,61 | 1.051,69 | -66,21 | 160,95 | |
| % af pengestrømmen | -475,41 | 1.076,89 | 11,55 | 153,10 | 69,81 | 355,81 | -603,45 | 270,60 | 164,57 | 256,19 | -845,66 | -7.642,54 | 45,24 | 12,48 | 2.455,39 | -70,48 | -88,56 |
| Cash Flow | 83 | -38 | 493 | 450 | 836 | 216 | -112 | 164 | -199 | -396 | 158 | 12 | 543 | 717 | 42 | -494 | -1.025 |
| Ændring (%) | -145,25 | -1.412,73 | -8,68 | 85,73 | -74,14 | -151,78 | -246,85 | -220,89 | 99,06 | -139,91 | -92,17 | 4.293,55 | 31,92 | -94,15 | -1.277,19 | 107,67 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
