Pengestrømsopgørelse (TTM)
Egyptian Financial and Industrial SAE Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 72 | 149 | 341 | 576 | 575 | 631 | -78 | 288 | -621 | -678 | -197 | 374 | 878 | 1.725 | 1.018 | 1.581 |
| Ændring (%) | 107,43 | 128,80 | 68,92 | -0,18 | 9,70 | -112,31 | -470,58 | -315,80 | 9,17 | -70,95 | -290,02 | 134,66 | 96,48 | -40,99 | 55,32 | |
| % af pengestrømmen | 431,88 | 633,77 | 325,66 | 694,04 | -1.531,20 | 127,95 | -17,25 | 34,41 | -287,10 | 605,29 | -119,73 | -188,20 | -221,85 | 13.614,93 | 187,37 | 220,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -61 | -58 | -59 | -96 | -205 | -205 | -237 | -228 | -325 | -448 | -426 | -472 | -560 | -1.065 | -1.058 | -1.002 |
| Ændring (%) | -5,16 | 2,02 | 62,84 | 114,67 | 0,01 | 15,55 | -3,86 | 42,25 | 37,98 | -4,87 | 10,85 | 18,55 | 90,29 | -0,63 | -5,32 | |
| % af pengestrømmen | -364,99 | -244,89 | -56,11 | -115,28 | 546,94 | -41,67 | -52,72 | -27,29 | -150,09 | 399,94 | -259,07 | 237,54 | 141,47 | -8.408,28 | -194,85 | -139,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -67 | -176 | -395 | -404 | 57 | 689 | 584 | 769 | 676 | 445 | -327 | -1.014 | -945 | 246 | 89 |
| Ændring (%) | -2.343,37 | 160,71 | 124,79 | 2,49 | -114,08 | 1.110,57 | -15,32 | 31,84 | -12,18 | -34,15 | -173,52 | 209,89 | -6,79 | -126,01 | -63,61 | |
| % af pengestrømmen | 18,04 | -286,30 | -167,63 | -475,41 | 1.076,89 | 11,55 | 153,10 | 69,81 | 355,81 | -603,45 | 270,60 | 164,57 | 256,19 | -7.458,54 | 45,24 | 12,48 |
| Cash Flow | 17 | 24 | 105 | 83 | -38 | 493 | 450 | 836 | 216 | -112 | 164 | -199 | -396 | 13 | 543 | 717 |
| Ændring (%) | 41,35 | 345,29 | -20,74 | -145,25 | -1.412,73 | -8,68 | 85,73 | -74,14 | -151,78 | -246,85 | -220,89 | 99,06 | -103,20 | 4.187,78 | 31,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
