Pengestrømsopgørelse (TTM)
East Delta Flour Mills Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 114 | 79 | 13 | 111 | 102 | 134 | 110 | 111 | 178 | 187 | 19 | 188 | 156 | 182 | 188 | 173 | 142 | 170 | 173 | 194 |
| Ændring (%) | -30,38 | -83,53 | 750,56 | -7,72 | 31,06 | -17,76 | 0,51 | 59,98 | 5,45 | -89,60 | 864,49 | -16,75 | 16,16 | 3,41 | -7,68 | -18,19 | 19,93 | 1,91 | 12,10 | |
| % af pengestrømmen | -2.215,93 | -813,33 | -15,42 | 1.953,00 | -2.468,96 | 1.832,64 | -6.212,31 | -2.209,74 | 1.830,31 | 3.154,13 | 555,80 | 2.635,48 | 1.261,96 | 111,38 | 2.632,93 | -11.885,40 | -802,32 | -105,46 | -11.855,89 | 2.254,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -12 | -14 | -8 | -14 | -16 | -15 | -16 | -35 | -87 | -86 | -30 | -70 | -34 | -49 | -70 | -40 | -25 | -15 | -40 | -17 |
| Ændring (%) | 19,12 | -45,42 | 85,34 | 8,78 | -2,35 | 3,20 | 122,57 | 147,52 | -1,06 | -64,66 | 131,49 | -52,17 | 46,22 | 42,93 | -42,48 | -37,84 | -41,99 | 177,10 | -57,66 | |
| % af pengestrømmen | 232,74 | 146,16 | 9,18 | -253,40 | 377,62 | -208,85 | 888,41 | 699,80 | -896,79 | -1.449,90 | -867,84 | -987,69 | -271,74 | -30,19 | -986,37 | 2.774,30 | 142,29 | 9,05 | 2.765,46 | -198,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -107 | -75 | -90 | -91 | -91 | -112 | -96 | -81 | -81 | -95 | 14 | -110 | -110 | -132 | -110 | -134 | -134 | -154 | -134 | -169 |
| Ændring (%) | -30,14 | 20,30 | 1,11 | -0,00 | 22,78 | -13,64 | -16,13 | -0,00 | 17,78 | -115,16 | -864,06 | -0,00 | 19,91 | -16,59 | 21,80 | -0,00 | 14,76 | -12,85 | 25,46 | |
| % af pengestrømmen | 2.083,19 | 767,18 | 106,24 | -1.599,60 | 2.191,34 | -1.523,80 | 5.423,90 | 1.609,94 | -833,52 | -1.604,23 | 412,04 | -1.547,79 | -890,22 | -81,11 | -1.546,56 | 9.211,10 | 760,03 | 95,60 | 9.190,43 | -1.955,98 |
| Cash Flow | -5 | -10 | -85 | 6 | -4 | 7 | -2 | -5 | 10 | 6 | 4 | 7 | 12 | 163 | 7 | -1 | -18 | -161 | -1 | 9 |
| Ændring (%) | 89,69 | 768,75 | -106,72 | -173,00 | -276,56 | -124,26 | 182,56 | -293,15 | -38,81 | -40,96 | 103,40 | 73,87 | 1.216,14 | -95,63 | -120,45 | 1.111,93 | 812,41 | -99,09 | -689,48 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
