Pengestrømsopgørelse (TTM)
Al Ezz Ceramics & Porcelain Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 112 | 98 | 113 | 90 | 145 | 136 | 161 | 194 | 175 | 198 | 35 | -147 | -101 | -49 | -111 | -140 | -336 | -457 | -441 | -463 |
| Ændring (%) | -12,37 | 15,27 | -20,60 | 60,58 | -6,06 | 18,55 | 20,66 | -9,89 | 12,93 | -82,10 | -516,43 | -31,66 | -51,67 | 128,82 | 26,12 | 139,54 | 35,74 | -3,45 | 4,97 | |
| % af pengestrømmen | 163,50 | 245,15 | 86,84 | 412,63 | 3.673,70 | 384,03 | 629,59 | 174,49 | 314,46 | 451,40 | -38,94 | 73,64 | 166,63 | 87,14 | -884,03 | -357,12 | -653,20 | -916,72 | -903,54 | 3.342,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -47 | -34 | -29 | -31 | -57 | -36 | -45 | -106 | -133 | -206 | -278 | -264 | -259 | -247 | -89 | -179 | -127 | -88 | -175 | -18 |
| Ændring (%) | -26,48 | -15,54 | 5,01 | 87,18 | -36,62 | 24,52 | 133,96 | 25,78 | 54,73 | 35,25 | -4,99 | -2,09 | -4,60 | -63,74 | 100,36 | -29,04 | -30,94 | 99,24 | -89,52 | |
| % af pengestrømmen | -68,29 | -85,91 | -22,30 | -140,13 | -1.454,21 | -102,56 | -176,60 | -94,91 | -238,75 | -469,57 | 306,14 | 132,10 | 428,26 | 442,13 | -710,73 | -456,10 | -247,15 | -176,47 | -358,92 | 132,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | -24 | 46 | -38 | -83 | -64 | -89 | 24 | 15 | 50 | 149 | 208 | 296 | 240 | 203 | 349 | 506 | 584 | 665 | 467 |
| Ændring (%) | -822,69 | -294,74 | -181,30 | 121,62 | -23,05 | 38,24 | -127,37 | -37,91 | 234,72 | 195,39 | 39,87 | 41,97 | -19,04 | -15,34 | 71,87 | 44,98 | 15,51 | 13,86 | -29,70 | |
| % af pengestrømmen | 4,79 | -59,24 | 35,46 | -172,50 | -2.119,49 | -181,47 | -346,92 | 21,81 | 27,08 | 115,23 | -164,08 | -104,22 | -489,93 | -429,24 | 1.611,25 | 886,96 | 981,88 | 1.172,64 | 1.363,02 | -3.377,20 |
| Cash Flow | 69 | 40 | 131 | 22 | 4 | 35 | 26 | 111 | 56 | 44 | -91 | -200 | -60 | -56 | 13 | 39 | 51 | 50 | 49 | -14 |
| Ændring (%) | -41,56 | 225,39 | -83,29 | -81,96 | 798,68 | -27,69 | 335,34 | -50,00 | -21,33 | -307,45 | 120,19 | -69,80 | -7,59 | -122,55 | 212,21 | 30,96 | -3,28 | -2,04 | -128,37 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
