Pengestrømsopgørelse (TTM)
Osool ESB Securities Brokerage Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3 | 5 | -0 | -2 | 20 | 29 | 29 | 37 | -34 | -34 | -43 | -32 | 1 | 5 | 8 | 4 | -4 | -8 | 10 | -10 |
| Ændring (%) | 53,22 | -105,19 | 695,86 | -1.103,06 | 44,89 | -1,37 | 26,08 | -191,72 | 2,32 | 23,69 | -24,04 | -104,49 | 268,14 | 53,46 | -50,67 | -192,69 | 122,09 | -224,91 | -191,71 | |
| % af pengestrømmen | -62,88 | -240,04 | 5,40 | 132,34 | 97,28 | 117,04 | 114,74 | 109,83 | 106,05 | 122,07 | 115,24 | 124,42 | 65,57 | 77,57 | 141,75 | -545,82 | 250,38 | 82,04 | 8,96 | -9,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -2 | -5 | 2 | -2 | 6 | 12 |
| Ændring (%) | -81,24 | 124,35 | 77,30 | 20,03 | 356,49 | 15,90 | 11,27 | 6,75 | -69,88 | 14,95 | -6,42 | -30,74 | 76,92 | -246,85 | 95,89 | -145,45 | -184,21 | -450,42 | 90,37 | |
| % af pengestrømmen | -14,54 | -6,80 | -6,61 | -36,11 | 3,18 | 12,04 | 13,87 | 11,72 | -13,17 | -4,46 | -3,92 | -5,21 | 42,30 | 24,05 | -42,06 | 643,05 | -144,66 | 17,97 | 5,51 | 11,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -9 | -7 | -5 | 0 | -0 | -7 | -7 | -7 | -2 | 5 | 5 | 5 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 100 |
| Ændring (%) | -21,54 | -32,68 | -100,00 | -∞ | 7.563,42 | -1,00 | -0,00 | -68,86 | -319,74 | 0,66 | -0,10 | -103,49 | -58,13 | -177,44 | -67,89 | 585,71 | -83,03 | 470.536,35 | 0,29 | |
| % af pengestrømmen | 177,43 | 346,83 | 101,21 | -0,00 | -0,46 | -29,08 | -28,62 | -21,73 | 7,12 | -17,61 | -13,53 | -19,21 | -7,87 | -1,06 | 0,98 | -2,45 | -8,30 | -0,21 | 85,55 | 97,45 |
| Cash Flow | -5 | -2 | -5 | -2 | 21 | 25 | 25 | 33 | -32 | -28 | -37 | -26 | 2 | 7 | 6 | -1 | -1 | -10 | 116 | 102 |
| Ændring (%) | -59,86 | 130,70 | -67,54 | -1.464,53 | 20,43 | 0,60 | 31,72 | -195,00 | -11,11 | 31,02 | -29,64 | -108,53 | 211,18 | -16,02 | -112,81 | 102,05 | 577,82 | -1.243,95 | -11,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
