Pengestrømsopgørelse (TTM)
Eastern Company S.A.E Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 6.913 | 4.722 | 7.769 | 8.173 | 8.077 | 9.508 | 10.271 | 7.240 | 3.808 | 1.494 | -403 | 2.695 | 10.881 | 6.384 | 2.747 | -6.951 | -23.645 | -13.489 |
| Ændring (%) | -31,70 | 64,54 | 5,19 | -1,18 | 17,71 | 8,03 | -29,51 | -47,41 | -60,75 | -127,00 | -768,03 | 303,76 | -41,33 | -56,98 | -353,08 | 240,15 | -42,95 | |
| % af pengestrømmen | -108,45 | -43,49 | -174,90 | 9.691,69 | -762,47 | 20.431,16 | 421,00 | 1.774,30 | 130,04 | 48,93 | 31,28 | -4.099,48 | 542,58 | -1.632,03 | 624,70 | 85,40 | 145,96 | 143,20 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -9.743 | -12.230 | -8.224 | -4.395 | -5.203 | -5.528 | -2.565 | -3.335 | 2.617 | 5.064 | 7.815 | 6.289 | 181 | 2.292 | 6.512 | 7.695 | 16.527 | 13.145 |
| Ændring (%) | 25,51 | -32,75 | -46,57 | 18,39 | 6,24 | -53,59 | 30,01 | -178,47 | 93,50 | 54,33 | -19,53 | -97,13 | 1.169,58 | 184,13 | 18,17 | 114,79 | -20,47 | |
| % af pengestrømmen | 152,84 | 112,63 | 185,14 | -5.211,27 | 491,15 | -11.878,40 | -105,15 | -817,36 | 89,38 | 165,82 | -605,98 | -9.567,06 | 9,00 | -585,87 | 1.480,98 | -94,53 | -102,02 | -139,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3.476 | -3.327 | -3.965 | -3.739 | -3.939 | -3.939 | -5.275 | -3.709 | -3.709 | -3.714 | -8.910 | -9.103 | -9.111 | -9.119 | -8.874 | -8.876 | -9.032 | -9.043 |
| Ændring (%) | -4,28 | 19,17 | -5,70 | 5,33 | -0,00 | 33,95 | -29,69 | -0,00 | 0,14 | 139,87 | 2,17 | 0,09 | 0,08 | -2,68 | 0,02 | 1,75 | 0,13 | |
| % af pengestrømmen | 54,53 | 30,64 | 89,26 | -4.433,97 | 371,80 | -8.463,53 | -216,23 | -909,03 | -126,68 | -121,62 | 690,84 | 13.847,29 | -454,34 | 2.331,08 | -2.018,32 | 109,05 | 55,75 | 96,00 |
| Cash Flow | -6.375 | -10.858 | -4.442 | 84 | -1.059 | 47 | 2.440 | 408 | 2.928 | 3.054 | -1.290 | -66 | 2.005 | -391 | 440 | -8.140 | -16.200 | -9.420 |
| Ændring (%) | 70,33 | -59,09 | -101,90 | -1.356,16 | -104,39 | 5.142,81 | -83,27 | 617,58 | 4,30 | -142,23 | -94,90 | -3.150,62 | -119,51 | -212,40 | -1.951,27 | 99,03 | -41,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
