Pengestrømsopgørelse (TTM)
Egyptian Arabian Company (Themar) for securities Brokerage EAC Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -29 | 5 | -17 | 30 | 31 | 22 | 9 | 1 | -18 | 9 | 24 | 10 | 49 | 7 | 63 | 20 | 12 | 38 | 15 | 43 |
| Ændring (%) | -116,47 | -462,84 | -272,97 | 3,15 | -27,28 | -59,43 | -87,88 | -1.697,09 | -153,96 | 152,62 | -59,45 | 401,88 | -86,64 | 871,45 | -67,82 | -43,14 | 227,05 | -59,40 | 178,59 | |
| % af pengestrømmen | 85,83 | -8.781,57 | -798,33 | 121,09 | 120,05 | 147,47 | 209,03 | -10,67 | 61,38 | 17,89 | 157,71 | 16,36 | 47,58 | -83,51 | 178,25 | 644,38 | -117,67 | 152,76 | 305,18 | 160,42 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | -1 | 4 | 3 | 8 | 3 | -3 | -2 | -4 | 2 | 0 | 3 |
| Ændring (%) | -4,45 | 1.399,02 | -94,47 | 1,41 | -18,64 | 292,56 | -55,90 | 43,02 | -127,64 | -805,05 | -41,07 | 194,30 | -55,10 | -195,97 | -35,94 | 73,27 | -155,02 | -90,86 | 1.442,82 | |
| % af pengestrømmen | -4,15 | -2.461,95 | 924,65 | 4,49 | 4,37 | 6,01 | 82,44 | -15,32 | -7,89 | -1,18 | 28,98 | 4,37 | 7,45 | -43,96 | -9,27 | -66,71 | 37,13 | 8,11 | 3,65 | 10,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -6 | -1 | -6 | -6 | -8 | -9 | -13 | -14 | -16 | -16 | -13 | -14 | -18 | -25 | -15 | -18 | -15 | -11 | -19 |
| Ændring (%) | -0,00 | -90,69 | 998,82 | -0,00 | 29,74 | 5,94 | 55,33 | 3,70 | 15,77 | 0,22 | -20,63 | 6,32 | 31,01 | 38,02 | -38,36 | 17,68 | -15,06 | -30,29 | 80,27 | |
| % af pengestrømmen | 18,16 | 11.285,92 | -26,31 | -25,35 | -24,37 | -53,40 | -197,64 | 129,35 | 48,32 | -30,22 | -105,65 | -21,45 | -13,21 | 227,47 | -68,98 | -477,67 | 180,55 | -60,87 | -208,83 | -71,03 |
| Cash Flow | -34 | -0 | 2 | 25 | 26 | 15 | 4 | -10 | -29 | 53 | 15 | 59 | 103 | -8 | 36 | 3 | -10 | 25 | 5 | 27 |
| Ændring (%) | -99,84 | -4.091,24 | 1.040,35 | 4,05 | -40,80 | -71,38 | -337,34 | 177,63 | -285,11 | -71,34 | 290,88 | 72,60 | -107,61 | -555,12 | -91,10 | -411,34 | -351,92 | -79,68 | 429,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
