Pengestrømsopgørelse (TTM)
Delta Co. For Printing & Packaging S.A.E Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 24 | 20 | 29 | 10 | 31 | 18 | 5 | 15 | 12 | 6 | 8 | 7 | -18 | -9 | 2 | -5 | -6 | -6 | 91 | 77 |
| Ændring (%) | -19,24 | 49,05 | -67,15 | 227,66 | -41,80 | -71,17 | 193,16 | -22,64 | -46,49 | 22,00 | -15,24 | -375,82 | -48,23 | -118,18 | -408,39 | 15,81 | -3,22 | -1.631,17 | -15,10 | |
| % af pengestrømmen | 137,27 | 550,26 | -544,75 | -63,83 | 586,52 | 140,45 | 55,88 | 72,43 | -1.247,02 | -59,28 | 241,06 | 68,47 | -411,17 | -92,83 | 10,65 | 85,56 | -61,20 | -11,47 | 116,73 | 119,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -33 | -35 | -35 | -17 | -6 | -4 | -4 | -14 | -29 | -44 | -53 | -42 | -38 | -23 | -14 | -14 | -6 | -6 | -8 |
| Ændring (%) | 32,31 | 7,40 | -1,98 | -50,13 | -64,30 | -41,67 | 5,38 | 258,78 | 116,17 | 51,26 | 18,78 | -20,41 | -9,90 | -39,21 | -37,52 | -4,12 | -55,02 | 3,20 | 23,45 | |
| % af pengestrømmen | -140,28 | -921,30 | 657,22 | 229,81 | -321,35 | -47,21 | -38,00 | -17,71 | 1.413,73 | 271,48 | -1.368,74 | -544,85 | -944,09 | -370,99 | -142,26 | 231,59 | -137,15 | -11,95 | -8,20 | -12,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 18 | 17 | 1 | 10 | -9 | 1 | 8 | 10 | 1 | 11 | 40 | 56 | 65 | 58 | 43 | 20 | 38 | 74 | -2 | -1 |
| Ændring (%) | -7,59 | -95,61 | 1.256,80 | -188,30 | -109,41 | 819,74 | 24,94 | -94,51 | 2.056,08 | 255,77 | 39,80 | 16,14 | -10,96 | -25,44 | -53,11 | 87,65 | 93,81 | -103,25 | -71,12 | |
| % af pengestrømmen | 102,78 | 471,43 | -13,74 | -66,50 | -164,66 | 6,37 | 80,92 | 44,70 | -54,58 | -104,54 | 1.239,73 | 580,83 | 1.468,68 | 570,35 | 268,25 | -327,80 | 379,93 | 142,58 | -3,08 | -1,08 |
| Cash Flow | 18 | 4 | -5 | -15 | 5 | 13 | 9 | 21 | -1 | -11 | 3 | 10 | 4 | 10 | 16 | -6 | 10 | 52 | 78 | 64 |
| Ændring (%) | -79,85 | -250,56 | 180,32 | -135,66 | 143,03 | -27,54 | 126,17 | -104,49 | 1.025,71 | -130,00 | 198,39 | -54,07 | 129,28 | 58,53 | -138,38 | -261,90 | 416,45 | 50,44 | -17,39 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
