Pengestrømsopgørelse (TTM)
Dice For Ready-Made Garments (SAE) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 87 | 145 | 105 | 102 | 124 | 58 | -17 | -32 | -270 | -357 | -214 | -267 | 39 | 172 | -294 | -375 | -523 | -599 | -288 | -605 |
| Ændring (%) | 66,22 | -27,98 | -2,78 | 22,11 | -53,69 | -130,21 | 84,76 | 740,59 | 32,29 | -40,18 | 25,25 | -114,42 | 345,86 | -271,17 | 27,38 | 39,59 | 14,39 | -51,97 | 110,50 | |
| % af pengestrømmen | -592,41 | 149,42 | -1.318,66 | 391,59 | 281,88 | 6.668,18 | 64,74 | -4.845,89 | 2.952,19 | 6.478,42 | -255,85 | -1.870,02 | 122,77 | 369,33 | -163,03 | -189,20 | -413,34 | -793,44 | 244,78 | 621,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -124 | -106 | -13 | -23 | -24 | -42 | -38 | -34 | -137 | -103 | -111 | -99 | -105 | -273 | -402 | -282 | -342 | -355 | -275 | -474 |
| Ændring (%) | -14,19 | -87,83 | 77,62 | 3,24 | 77,14 | -9,89 | -10,65 | 303,64 | -24,55 | 7,56 | -11,15 | 6,72 | 159,77 | 47,00 | -29,81 | 21,21 | 3,77 | -22,58 | 72,58 | |
| % af pengestrømmen | 841,41 | -109,56 | 163,36 | -88,63 | -53,94 | -4.881,26 | 141,37 | -5.117,17 | 1.496,97 | 1.873,46 | -133,02 | -689,77 | -335,13 | -587,37 | -222,65 | -142,38 | -270,10 | -470,35 | 233,90 | 487,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 29 | 58 | -100 | -59 | -63 | -15 | 28 | 67 | 397 | 455 | 408 | 380 | 98 | 148 | 877 | 855 | 992 | 1.029 | 445 | 982 |
| Ændring (%) | 104,39 | -270,35 | -40,42 | 6,16 | -76,90 | -295,72 | 134,10 | 496,33 | 14,38 | -10,26 | -6,77 | -74,20 | 50,91 | 492,19 | -2,46 | 15,99 | 3,73 | -56,77 | 120,78 | |
| % af pengestrømmen | -193,90 | 60,14 | 1.255,29 | -228,46 | -142,97 | -1.686,92 | -106,11 | 10.063,05 | -4.349,16 | -8.251,88 | 488,87 | 2.659,79 | 312,36 | 318,04 | 485,68 | 431,57 | 783,44 | 1.363,78 | -378,68 | -1.008,82 |
| Cash Flow | -15 | 97 | -8 | 26 | 44 | 1 | -27 | 1 | -9 | -6 | 83 | 14 | 31 | 47 | 181 | 198 | 127 | 75 | -117 | -97 |
| Ændring (%) | -759,02 | -108,16 | -427,39 | 69,64 | -98,04 | -3.211,55 | -102,47 | -1.479,78 | -39,71 | -1.614,83 | -82,86 | 119,66 | 48,22 | 287,78 | 9,76 | -36,10 | -40,41 | -255,67 | -17,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
