Pengestrømsopgørelse (TTM)
Development & Engineering Consultants Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -11 | -5 | 8 | -98 | -7 | -13 | -69 | 56 | 96 | 189 | 276 | 278 | 270 | 69 | -208 | -317 | -326 | -276 | -135 | -108 |
| Ændring (%) | -51,04 | -252,38 | -1.301,63 | -93,29 | 100,02 | 424,15 | -182,06 | 70,57 | 96,23 | 45,78 | 0,87 | -2,76 | -74,62 | -402,75 | 52,68 | 2,82 | -15,28 | -51,05 | -20,06 | |
| % af pengestrømmen | -132,78 | -71,17 | -376,60 | 637,68 | -8,74 | -19,01 | -580,74 | 164,00 | 148,38 | 160,33 | 75,03 | 72,46 | 70,96 | 36,79 | 83,29 | 75,84 | 84,53 | 299,28 | -94,25 | -47,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 3 | 3 | 3 | 2 | -5 | -4 | -4 | -2 | 8 | -39 | -34 | -28 | -26 | 24 | 28 | -15 | -21 | -17 | -15 | 25 |
| Ændring (%) | -0,06 | 10,86 | -53,71 | -423,71 | -10,91 | -14,65 | -50,55 | -551,93 | -564,52 | -13,02 | -17,77 | -5,15 | -191,65 | 14,85 | -152,35 | 42,15 | -19,69 | -8,90 | -263,21 | |
| % af pengestrømmen | 36,11 | 39,51 | -152,12 | -9,92 | -6,56 | -6,36 | -31,63 | -5,38 | 12,90 | -33,00 | -9,22 | -7,25 | -6,93 | 12,97 | -11,14 | 3,48 | 5,36 | 17,99 | -10,54 | 10,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 16 | 10 | -14 | 81 | 87 | 87 | 85 | -21 | -40 | -34 | 119 | 128 | 131 | 89 | -78 | -95 | -48 | 191 | 293 | 312 |
| Ændring (%) | -38,85 | -237,93 | -693,93 | 6,91 | 0,16 | -2,50 | -124,79 | 91,18 | -14,71 | -447,40 | 7,52 | 2,62 | -32,23 | -187,52 | 22,01 | -49,69 | -499,99 | 53,60 | 6,24 | |
| % af pengestrømmen | 196,66 | 131,66 | 630,65 | -527,80 | 115,30 | 125,57 | 713,63 | -60,89 | -61,75 | -29,00 | 32,34 | 33,29 | 34,41 | 47,63 | 31,17 | 22,68 | 12,37 | -206,80 | 204,36 | 136,58 |
| Cash Flow | 8 | 8 | -2 | -15 | 75 | 69 | 12 | 34 | 65 | 118 | 367 | 384 | 381 | 187 | -249 | -418 | -386 | -92 | 143 | 228 |
| Ændring (%) | -8,65 | -128,79 | 609,67 | -589,40 | -8,03 | -82,84 | 190,59 | 88,52 | 81,61 | 211,50 | 4,46 | -0,70 | -51,05 | -233,74 | 67,66 | -7,75 | -76,07 | -255,43 | 58,96 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
