Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canal Shipping Agencies Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 79 | -5 | 1 | 99 | 214 | 405 | 492 | 162 | 139 | -140 | -419 | 212 | 58 | 746 | 60 | -138 | 26 | -768 | 714 |
| Ændring (%) | -106,26 | -115,79 | 12.539,87 | 115,92 | 89,48 | 21,59 | -67,00 | -14,36 | -200,43 | 199,57 | -150,67 | -72,60 | 1.184,24 | -92,02 | -331,53 | -119,04 | -3.028,13 | -192,97 | |
| % af pengestrømmen | -33,26 | 1,54 | -0,27 | -53,50 | -306,31 | 331,96 | 232,10 | 71,18 | 50,57 | -61,56 | -234,09 | 38,08 | 13,66 | 82,93 | 8,24 | -62,09 | 40,23 | 101,37 | -73,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -5 | -5 | -8 | -6 | -4 | -4 | -1 | 87 | 177 | 443 | 710 | 691 | 569 | 315 | 924 | 884 | 943 | 944 | 84 |
| Ændring (%) | 9,53 | 51,06 | -26,56 | -23,02 | -10,44 | -66,96 | -6.742,15 | 103,26 | 150,23 | 60,04 | -2,70 | -17,58 | -44,66 | 193,37 | -4,36 | 6,73 | 0,06 | -91,06 | |
| % af pengestrømmen | 1,99 | 1,61 | 2,72 | 3,12 | 6,36 | -3,26 | -0,62 | 38,19 | 64,42 | 195,38 | 396,86 | 123,96 | 133,81 | 35,00 | 127,87 | 398,15 | 1.446,24 | -124,53 | -8,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -312 | -312 | -281 | -278 | -279 | -279 | -279 | -91 | -180 | -214 | -249 | -415 | -411 | -376 | -504 | -776 | -957 | -957 | -1.768 |
| Ændring (%) | -0,00 | -10,03 | -1,05 | 0,30 | -0,00 | -0,00 | -67,48 | 98,19 | 19,14 | 16,07 | 66,82 | -0,99 | -8,38 | 33,90 | 53,99 | 23,30 | -0,00 | 84,85 | |
| % af pengestrømmen | 131,27 | 96,85 | 97,55 | 150,38 | 399,95 | -228,75 | -131,53 | -39,75 | -65,36 | -94,39 | -139,05 | -74,46 | -96,56 | -41,81 | -69,72 | -349,55 | -1.466,85 | 126,22 | 181,29 |
| Cash Flow | -238 | -323 | -288 | -185 | -70 | 122 | 212 | 228 | 275 | 227 | 179 | 557 | 425 | 900 | 723 | 222 | 65 | -758 | -975 |
| Ændring (%) | 35,53 | -10,68 | -35,81 | -62,29 | -274,85 | 73,91 | 7,62 | 20,52 | -17,50 | -21,21 | 211,52 | -23,65 | 111,60 | -19,70 | -69,29 | -70,62 | -1.262,11 | 28,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
