Pengestrømsopgørelse (TTM)
Canal Shipping Agencies Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 267 | 38 | 312 | 79 | -5 | 1 | 99 | 214 | 405 | 492 | 162 | 139 | -140 | -419 | 212 | 58 | 59 | 60 | -138 |
| Ændring (%) | -85,95 | 731,19 | -74,61 | -106,26 | -115,79 | 12.539,87 | 115,92 | 89,48 | 21,59 | -67,00 | -14,36 | -200,43 | 199,57 | -150,67 | -72,60 | 1,21 | 1,20 | -331,53 | |
| % af pengestrømmen | 351,47 | -929,26 | -2.605,73 | -33,26 | 1,54 | -0,27 | -53,50 | -306,31 | 331,96 | 232,10 | 71,18 | 50,57 | -61,56 | -234,09 | 38,08 | 13,66 | 10,25 | 8,24 | -62,09 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -10 | -10 | -11 | -5 | -5 | -8 | -6 | -4 | -4 | -1 | 87 | 177 | 443 | 710 | 691 | 569 | 747 | 924 | 884 |
| Ændring (%) | -1,62 | 10,50 | -57,88 | 9,53 | 51,06 | -26,56 | -23,02 | -10,44 | -66,96 | -6.742,15 | 103,26 | 150,23 | 60,04 | -2,70 | -17,58 | 31,18 | 23,77 | -4,36 | |
| % af pengestrømmen | -13,64 | 252,49 | 94,12 | 1,99 | 1,61 | 2,72 | 3,12 | 6,36 | -3,26 | -0,62 | 38,19 | 64,42 | 195,38 | 396,86 | 123,96 | 133,81 | 130,07 | 127,87 | 398,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -181 | -31 | -312 | -312 | -312 | -281 | -278 | -279 | -279 | -279 | -91 | -180 | -214 | -249 | -415 | -411 | -457 | -504 | -776 |
| Ændring (%) | -82,64 | 896,61 | -0,00 | -0,00 | -10,03 | -1,05 | 0,30 | -0,00 | -0,00 | -67,48 | 98,19 | 19,14 | 16,07 | 66,82 | -0,99 | 11,34 | 10,18 | 53,99 | |
| % af pengestrømmen | -237,83 | 776,77 | 2.611,60 | 131,27 | 96,85 | 97,55 | 150,38 | 399,95 | -228,75 | -131,53 | -39,75 | -65,36 | -94,39 | -139,05 | -74,46 | -96,56 | -79,66 | -69,72 | -349,55 |
| Cash Flow | 76 | -4 | -12 | -238 | -323 | -288 | -185 | -70 | 122 | 212 | 228 | 275 | 227 | 179 | 557 | 425 | 574 | 723 | 222 |
| Ændring (%) | -105,31 | 196,42 | 1.889,53 | 35,53 | -10,68 | -35,81 | -62,29 | -274,85 | 73,91 | 7,62 | 20,52 | -17,50 | -21,21 | 211,52 | -23,65 | 34,95 | 25,90 | -69,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
