Pengestrømsopgørelse (TTM)
Kahira Pharmaceuticals & Chemical Industries Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 115 | 76 | 109 | 162 | 160 | 162 | 119 | 52 | -38 | 59 | 89 | 177 | 194 | 263 | 285 | 357 | 431 | 379 |
| Ændring (%) | -34,45 | 44,62 | 48,26 | -1,23 | 0,97 | -26,25 | -56,57 | -172,44 | -258,31 | 48,96 | 100,33 | 9,52 | 35,35 | 8,28 | 25,33 | 20,86 | -12,17 | |
| % af pengestrømmen | 269,69 | 2.790,94 | 278,03 | 328,52 | 174,68 | 265,19 | -4.687,04 | -260,60 | 38,95 | 221,82 | 321,80 | 125,87 | 489,65 | 909,65 | -763,31 | -2.535,12 | 2.093,83 | 12.920,69 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 9 | -2 | -6 | -35 | -19 | -29 | -32 | 3 | -13 | -59 | -76 | -90 | -174 | -232 | -249 | -188 | -175 | -118 |
| Ændring (%) | -128,49 | 135,52 | 514,89 | -44,92 | 48,12 | 11,03 | -110,97 | -468,32 | 361,99 | 28,14 | 18,01 | 93,14 | 33,44 | 7,40 | -24,54 | -6,76 | -32,37 | |
| % af pengestrømmen | 19,89 | -89,47 | -14,52 | -71,14 | -21,09 | -46,98 | 1.250,03 | -17,56 | 13,34 | -221,78 | -276,79 | -63,77 | -437,49 | -801,30 | 666,90 | 1.333,47 | -849,62 | -4.037,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -81 | -71 | -64 | -78 | -49 | -72 | -90 | -75 | -46 | 27 | 15 | 53 | 19 | -2 | -73 | -183 | -236 | -257 |
| Ændring (%) | -13,09 | -8,75 | 20,77 | -36,75 | 46,70 | 24,85 | -16,48 | -38,85 | -158,24 | -43,52 | 253,10 | -64,46 | -112,72 | 2.934,28 | 150,09 | 28,64 | 9,25 | |
| % af pengestrømmen | -189,59 | -2.601,46 | -163,51 | -157,39 | -53,59 | -118,21 | 3.537,01 | 378,16 | 47,71 | 99,96 | 54,98 | 37,91 | 47,85 | -8,35 | 196,41 | 1.301,65 | -1.144,22 | -8.783,16 |
| Cash Flow | 43 | 3 | 39 | 49 | 92 | 61 | -3 | -20 | -96 | 27 | 28 | 141 | 40 | 29 | -37 | -14 | 21 | 3 |
| Ændring (%) | -93,67 | 1.351,70 | 25,47 | 85,75 | -33,49 | -104,17 | 681,13 | 384,68 | -127,80 | 2,68 | 412,19 | -71,85 | -27,14 | -229,04 | -62,26 | -246,34 | -85,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
