Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cairo Oil & Soap Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2 | 0 | 1 | -5 | -17 | -18 | -28 | -137 | -202 | -182 | -213 | -95 | -43 | -25 | -68 | -81 | -119 | -138 | -182 | -120 |
| Ændring (%) | -87,52 | 345,18 | -692,62 | 230,26 | 6,01 | 53,43 | 385,17 | 47,73 | -10,15 | 16,99 | -55,54 | -54,59 | -42,06 | 172,95 | 19,14 | 46,58 | 16,42 | 31,86 | -33,92 | |
| % af pengestrømmen | -383,05 | -68,29 | 705,93 | 1.248,46 | -21.939,03 | -41.275,07 | -1.059,71 | -10.361,16 | -662,10 | -1.016,89 | -5.582,76 | -1.422,67 | 156,36 | -296,31 | -141,07 | -162,38 | -393,70 | -280,17 | 364,13 | 231,19 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | 1 | 1 | -0 | 0 | 0 | -0 | -3 | 9 | 20 | 18 | 20 | 2 | 10 | 84 | 105 | 111 | 108 | 34 | 14 |
| Ændring (%) | 29,51 | -36,23 | -122,07 | -346,02 | -25,83 | -198,10 | 1.449,02 | -368,86 | 130,94 | -11,31 | 8,80 | -89,64 | 370,20 | 787,09 | 23,81 | 5,82 | -2,75 | -68,02 | -58,01 | |
| % af pengestrømmen | -154,82 | -286,43 | 424,09 | 27,93 | 365,66 | 481,35 | -7,90 | -246,65 | 28,68 | 113,23 | 471,25 | 293,87 | -7,37 | 113,36 | 175,39 | 209,79 | 367,19 | 218,28 | -68,81 | -27,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -3 | -1 | -1 | 5 | 17 | 18 | 31 | 142 | 224 | 180 | 199 | 82 | 13 | 24 | 32 | 26 | 38 | 80 | 98 | 54 |
| Ændring (%) | -50,10 | -2,44 | -482,71 | 246,25 | 6,32 | 70,63 | 355,07 | 58,35 | -19,94 | 10,65 | -58,86 | -83,53 | 76,61 | 33,08 | -17,12 | 45,44 | 109,33 | 22,41 | -44,89 | |
| % af pengestrømmen | 637,87 | 454,72 | -1.030,02 | -1.176,40 | 21.673,37 | 40.893,71 | 1.167,61 | 10.707,81 | 733,41 | 1.003,65 | 5.211,51 | 1.228,80 | -48,98 | 282,96 | 65,68 | 52,59 | 126,52 | 161,89 | -195,32 | -103,43 |
| Cash Flow | -0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 31 | 18 | 4 | 7 | -27 | 8 | 48 | 50 | 30 | 49 | -50 | -52 |
| Ændring (%) | -30,00 | -143,07 | -435,09 | -118,79 | -43,65 | 5.876,17 | -50,38 | 2.211,87 | -41,50 | -78,69 | 74,47 | -513,17 | -130,57 | 473,33 | 3,51 | -39,54 | 63,59 | -201,46 | 4,07 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
