Pengestrømsopgørelse (TTM)
Contact Financial Holding S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 285 | 340 | -282 | -434 | -1.188 | -2.498 | -1.719 | -1.710 | -624 | -1.078 | -1.397 | -1.666 | -1.114 | 460 | 373 | 746 | -25 | -351 | 486 | 1.400 |
| Ændring (%) | 19,38 | -182,89 | 54,08 | 173,41 | 110,36 | -31,20 | -0,51 | -63,52 | 72,84 | 29,54 | 19,26 | -33,14 | -141,29 | -18,96 | 100,24 | -103,32 | 1.315,36 | -238,63 | 187,72 | |
| % af pengestrømmen | 861,27 | 324,41 | 4.831,54 | 1.060,54 | -16.624,96 | -598,42 | -236,50 | -197,15 | -111,26 | -493,46 | -661,37 | 970,79 | -29.325,00 | 160,25 | 88,61 | 121,57 | -3,89 | -324,22 | 427,89 | 211,82 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -94 | -240 | -533 | -542 | -243 | 569 | 484 | 525 | 167 | -570 | -196 | -557 | -520 | -563 | -526 | -451 | -487 | -484 | -733 | -994 |
| Ændring (%) | 156,04 | 121,86 | 1,79 | -55,26 | -334,47 | -14,91 | 8,41 | -68,15 | -441,41 | -65,59 | 183,57 | -6,58 | 8,26 | -6,53 | -14,25 | 7,97 | -0,70 | 51,56 | 35,61 | |
| % af pengestrømmen | -283,45 | -228,98 | 9.128,13 | 1.323,68 | -3.395,79 | 136,24 | 66,59 | 60,49 | 29,80 | -261,10 | -92,95 | 324,42 | -13.691,61 | -196,15 | -125,10 | -73,50 | -76,38 | -446,95 | -644,89 | -150,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -248 | 5 | 809 | 936 | 1.527 | 2.347 | 1.962 | 2.053 | 1.017 | 1.867 | 1.804 | 2.051 | 1.638 | 390 | 574 | 319 | 1.150 | 943 | 360 | 255 |
| Ændring (%) | -101,93 | 16.800,60 | 15,69 | 63,21 | 53,71 | -16,42 | 4,64 | -50,44 | 83,53 | -3,37 | 13,67 | -20,15 | -76,18 | 47,19 | -44,47 | 260,65 | -17,99 | -61,78 | -29,13 | |
| % af pengestrømmen | -748,69 | 4,56 | -13.859,67 | -2.284,22 | 21.375,03 | 562,18 | 269,91 | 236,66 | 181,46 | 854,56 | 854,33 | -1.195,21 | 43.116,60 | 135,90 | 136,49 | 51,93 | 180,27 | 871,17 | 316,99 | 38,65 |
| Cash Flow | 33 | 105 | -6 | -41 | 7 | 418 | 727 | 867 | 561 | 218 | 211 | -172 | 4 | 287 | 421 | 614 | 638 | 108 | 114 | 661 |
| Ændring (%) | 216,94 | -105,57 | 601,96 | -117,44 | 5.744,19 | 74,08 | 19,35 | -35,36 | -61,03 | -3,35 | -181,25 | -102,21 | 7.456,32 | 46,56 | 45,95 | 3,89 | -83,03 | 5,04 | 481,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
