Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cleopatra Hospitals Group S.A.E. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 570 | 651 | 648 | 617 | 554 | 493 | 440 | 475 | 375 | 537 | 558 | 780 | 688 | 1.267 | 1.500 | 1.659 | 2.143 | 2.098 | 1.892 |
| Ændring (%) | 14,19 | -0,44 | -4,80 | -10,23 | -10,92 | -10,86 | 7,88 | -20,92 | 43,12 | 3,89 | 39,75 | -11,71 | 84,07 | 18,37 | 10,59 | 29,19 | -2,11 | -9,82 | |
| % af pengestrømmen | -801,87 | 160,08 | 218,23 | 2.169,17 | -498,12 | -109,49 | -87,96 | -150,68 | -1.653,34 | -1.929,33 | 3.708,02 | -1.074,27 | -1.232,74 | 2.041,81 | 1.300,62 | 437,74 | 892,66 | 885,18 | 2.464,36 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -635 | -196 | -234 | -226 | 83 | -308 | -385 | -472 | -585 | -673 | -798 | -1.423 | -1.436 | -2.338 | -2.666 | -2.542 | -2.950 | -2.810 | -2.599 |
| Ændring (%) | -69,11 | 19,07 | -3,33 | -136,56 | -473,09 | 25,03 | 22,58 | 23,97 | 14,94 | 18,55 | 78,39 | 0,94 | 62,79 | 14,02 | -4,66 | 16,07 | -4,76 | -7,48 | |
| % af pengestrømmen | 893,25 | -48,25 | -78,66 | -793,91 | -74,25 | 68,35 | 77,02 | 149,93 | 2.578,82 | 2.416,77 | -5.300,46 | 1.960,23 | 2.571,67 | -3.767,05 | -2.311,48 | -670,64 | -1.228,75 | -1.185,43 | -3.385,80 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -6 | -53 | -118 | -363 | -748 | -632 | -555 | -317 | 187 | 108 | 255 | 570 | 692 | 1.133 | 1.281 | 1.262 | 1.297 | 949 | 784 |
| Ændring (%) | 758,44 | 123,29 | 208,64 | 106,12 | -15,53 | -12,16 | -42,81 | -159,05 | -42,44 | 136,12 | 124,01 | 21,29 | 63,72 | 13,10 | -1,52 | 2,80 | -26,86 | -17,34 | |
| % af pengestrømmen | 8,62 | -12,94 | -39,57 | -1.275,26 | 672,37 | 140,14 | 110,94 | 100,75 | -825,48 | -387,45 | 1.692,44 | -785,96 | -1.238,93 | 1.825,23 | 1.110,86 | 332,91 | 540,22 | 400,26 | 1.021,44 |
| Cash Flow | -71 | 407 | 297 | 28 | -111 | -451 | -500 | -315 | -23 | -28 | 15 | -73 | -56 | 62 | 115 | 379 | 240 | 237 | 77 |
| Ændring (%) | -671,99 | -26,97 | -90,42 | -490,94 | 305,29 | 10,96 | -37,03 | -92,79 | 22,65 | -154,06 | -582,36 | -23,06 | -211,13 | 85,83 | 228,60 | -36,65 | -1,28 | -67,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
