Pengestrømsopgørelse (TTM)
Credit Agricole - Egypt Bank (S.A.E.) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.305 | 738 | 3.384 | -48 | -2.433 | -2.798 | -3.792 | -1.957 | -3.322 | -3.072 | -4.970 | -4.959 | -3.592 | -2.179 | -3.453 | -3.355 | -4.977 | -8.102 | -11.350 | -11.558 |
| Ændring (%) | -43,42 | 358,33 | -101,42 | 4.956,81 | 15,02 | 35,53 | -48,39 | 69,72 | -7,51 | 61,78 | -0,23 | -27,56 | -39,33 | 58,44 | -2,83 | 48,35 | 62,79 | 40,09 | 1,84 | |
| % af pengestrømmen | -115,91 | 100,18 | 63,36 | -1,73 | -414,86 | -85,60 | 345,50 | -239,16 | -64,32 | -32,82 | -29,40 | -24,09 | -17,25 | -11,09 | -37,48 | -67,97 | 656,61 | -1.375,29 | 286,33 | -2.182,94 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -975 | -411 | -177 | -551 | -1.222 | -794 | -2.551 | -1.211 | 1.016 | 1.175 | 4.099 | -38 | -2.290 | -1.509 | -3.241 | 1.087 | 2.850 | -767 | -969 | -2.838 |
| Ændring (%) | -57,87 | -56,85 | 211,18 | 121,62 | -35,00 | 221,12 | -52,54 | -183,94 | 15,64 | 248,80 | -100,92 | 5.950,39 | -34,09 | 114,76 | -133,55 | 162,10 | -126,91 | 26,42 | 192,69 | |
| % af pengestrømmen | 86,61 | -55,74 | -3,32 | -19,87 | -208,41 | -24,30 | 232,42 | -147,93 | 19,68 | 12,55 | 24,25 | -0,18 | -11,00 | -7,68 | -35,18 | 22,03 | -376,02 | -130,18 | 24,46 | -535,91 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.455 | 409 | 2.134 | 3.375 | 4.241 | 6.862 | 5.246 | 3.986 | 7.471 | 11.258 | 17.778 | 25.578 | 26.703 | 23.334 | 15.907 | 7.204 | 1.369 | 9.458 | 8.356 | 14.926 |
| Ændring (%) | -128,13 | 421,23 | 58,18 | 25,66 | 61,78 | -23,55 | -24,01 | 87,40 | 50,70 | 57,91 | 43,88 | 4,40 | -12,62 | -31,83 | -54,71 | -81,00 | 590,95 | -11,66 | 78,63 | |
| % af pengestrømmen | 129,29 | 55,56 | 39,96 | 121,60 | 723,27 | 209,90 | -477,92 | 487,08 | 144,64 | 120,27 | 105,15 | 124,28 | 128,25 | 118,78 | 172,66 | 145,94 | -180,59 | 1.605,47 | -210,79 | 2.818,85 |
| Cash Flow | -1.126 | 737 | 5.340 | 2.776 | 586 | 3.269 | -1.098 | 818 | 5.165 | 9.361 | 16.906 | 20.581 | 20.821 | 19.645 | 9.213 | 4.936 | -758 | 589 | -3.964 | 529 |
| Ændring (%) | -165,46 | 624,68 | -48,02 | -78,87 | 457,47 | -133,58 | -174,56 | 531,07 | 81,24 | 80,61 | 21,74 | 1,17 | -5,65 | -53,10 | -46,42 | -115,36 | -177,72 | -772,87 | -113,36 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
