Pengestrømsopgørelse (TTM)
CI Capital Holding For Financial Investments (S.A.E) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 197 | 2.707 | 2.807 | -1.249 | -3.125 | -4.233 | -8.397 | -4.731 | -2.715 | -3.445 | 1.996 | 2.516 | 2.213 | 2.762 | -1.271 | -3.836 | -2.483 | -4.415 | -3.437 |
| Ændring (%) | 1.276,18 | 3,68 | -144,51 | 150,14 | 35,48 | 98,37 | -43,66 | -42,62 | 26,91 | -157,92 | 26,08 | -12,04 | 24,79 | -146,02 | 201,75 | -35,27 | 77,84 | -22,15 | |
| % af pengestrømmen | -140,37 | 1.424,72 | 106,37 | -1.222,75 | 1.465,96 | 6.802,47 | 346,06 | -747,57 | -170,69 | -368,31 | 148,29 | 140,38 | 310,33 | 120,60 | -36,02 | -207,64 | -70,60 | -255,26 | -269,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -995 | -1.137 | -2.312 | -2.466 | -1.960 | -1.662 | -181 | -26 | 50 | 250 | -92 | -254 | -332 | -92 | 1.362 | 1.503 | 1.717 | 1.125 | -264 |
| Ændring (%) | 14,25 | 103,38 | 6,68 | -20,54 | -15,21 | -89,09 | -85,46 | -290,40 | 399,03 | -136,76 | 175,55 | 30,83 | -72,14 | -1.573,09 | 10,37 | 14,22 | -34,48 | -123,47 | |
| % af pengestrømmen | 709,99 | -598,23 | -87,62 | -2.413,96 | 919,38 | 2.669,97 | 7,47 | -4,17 | 3,16 | 26,77 | -6,84 | -14,15 | -46,54 | -4,04 | 38,60 | 81,39 | 48,83 | 65,04 | -20,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 695 | -1.302 | 2.140 | 3.918 | 5.075 | 5.886 | 6.227 | 5.321 | 4.222 | 4.179 | -551 | -418 | -1.189 | -486 | 3.295 | 4.036 | 4.144 | 5.025 | 5.040 |
| Ændring (%) | -287,27 | -264,41 | 83,07 | 29,54 | 15,99 | 5,78 | -14,56 | -20,65 | -1,01 | -113,19 | -24,25 | 184,82 | -59,13 | -777,98 | 22,49 | 2,67 | 21,26 | 0,30 | |
| % af pengestrømmen | -496,02 | -685,10 | 81,11 | 3.834,88 | -2.380,95 | -9.459,09 | -256,61 | 840,66 | 265,43 | 446,76 | -40,96 | -23,30 | -166,76 | -21,22 | 93,38 | 218,48 | 117,84 | 290,49 | 395,32 |
| Cash Flow | -140 | 190 | 2.638 | 102 | -213 | -62 | -2.427 | 633 | 1.591 | 935 | 1.346 | 1.792 | 713 | 2.290 | 3.528 | 1.847 | 3.516 | 1.730 | 1.275 |
| Ændring (%) | -235,59 | 1.288,65 | -96,13 | -308,64 | -70,80 | 3.799,36 | -126,08 | 151,32 | -41,19 | 43,85 | 33,19 | -60,21 | 221,12 | 54,07 | -47,65 | 90,36 | -50,81 | -26,29 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
