Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Arab Ceramic Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 112 | 39 | 44 | -4 | 17 | 39 | 51 | 135 | 158 | 196 | 151 | 45 | 60 | 92 | 93 | 231 | 107 | 34 | 68 |
| Ændring (%) | -65,39 | 13,41 | -108,22 | -571,69 | 127,33 | 32,59 | 163,40 | 16,89 | 23,71 | -23,04 | -70,10 | 32,19 | 55,38 | 0,67 | 148,02 | -53,58 | -68,47 | 101,81 | |
| % af pengestrømmen | 4.999,72 | -1.616,70 | -2.233,65 | -55,37 | 458,94 | 344,29 | 357,79 | 3.881,33 | 1.212,54 | 2.566,80 | -1.653,43 | 880,76 | 1.252,47 | -701,37 | 907,12 | 1.017,34 | 2.015,24 | 1.429,08 | -564,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -22 | -41 | -77 | -86 | -102 | -108 | -155 | -167 | -198 | -221 | -193 | -211 | -192 | -112 | -124 | -99 | -81 | -129 | -264 |
| Ændring (%) | 89,02 | 86,46 | 11,17 | 18,15 | 6,38 | 43,71 | 7,23 | 18,87 | 11,81 | -13,03 | 9,70 | -9,27 | -41,53 | 10,74 | -20,11 | -18,13 | 59,04 | 104,36 | |
| % af pengestrømmen | -980,10 | 1.730,64 | 3.931,25 | -1.318,17 | -2.737,01 | -960,82 | -1.082,18 | -4.779,03 | -1.518,19 | -2.904,60 | 2.114,44 | -4.132,60 | -4.033,49 | 849,95 | -1.209,24 | -436,82 | -1.526,12 | -5.458,43 | 2.184,81 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -88 | 0 | 31 | 96 | 88 | 81 | 118 | 34 | 55 | 33 | 33 | 171 | 137 | 6 | 111 | -38 | 52 | 173 | 183 |
| Ændring (%) | -100,38 | 9.306,50 | 205,81 | -8,17 | -8,69 | 46,80 | -71,24 | 60,21 | -40,16 | 0,91 | 420,48 | -20,09 | -95,29 | 1.613,61 | -134,36 | -237,20 | 231,26 | 5,82 | |
| % af pengestrømmen | -3.919,62 | -13,94 | -1.597,61 | 1.473,54 | 2.378,07 | 716,53 | 824,40 | 976,46 | 418,10 | 428,08 | -361,56 | 3.352,83 | 2.882,09 | -48,96 | 1.077,98 | -167,47 | 980,51 | 7.304,60 | -1.514,00 |
| Cash Flow | 2 | -2 | -2 | 7 | 4 | 11 | 14 | 3 | 13 | 8 | -9 | 5 | 5 | -13 | 10 | 23 | 5 | 2 | -12 |
| Ændring (%) | -207,05 | -17,91 | -431,56 | -43,10 | 203,04 | 27,59 | -75,72 | 274,18 | -41,56 | -219,48 | -156,13 | -7,04 | -377,46 | -177,83 | 121,15 | -76,57 | -55,53 | -610,56 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
