Pengestrømsopgørelse (TTM)
Middle Egypt Flour Mills Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 227 | 180 | 102 | 108 | 2 | 11 | 1 | 83 | 132 | 71 | -38 | 103 | -8 | -28 | 23 | -122 | 50 |
| Ændring (%) | -20,93 | -43,15 | 5,86 | -98,58 | 615,26 | -89,63 | 7.199,24 | 59,07 | -46,06 | -152,97 | -372,86 | -107,79 | 244,42 | -181,96 | -637,79 | -141,31 | |
| % af pengestrømmen | 145,31 | 159,58 | 244,02 | 165,91 | -3,97 | -19,54 | -1,52 | 601,95 | 214,23 | 584,90 | 38,03 | -122,66 | 10,23 | 29,60 | -44,62 | 100,93 | -59,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 21 | 25 | 32 | 49 | 52 | 41 | 32 | 39 | 49 | 60 | 58 | 52 | 49 | 53 | 46 | 1 | -7 |
| Ændring (%) | 17,76 | 27,46 | 54,31 | 5,86 | -20,88 | -21,26 | 20,46 | 24,92 | 23,22 | -4,04 | -10,71 | -5,86 | 9,37 | -14,16 | -97,82 | -761,34 | |
| % af pengestrømmen | 13,59 | 22,23 | 76,22 | 75,54 | -135,24 | -73,58 | -43,51 | 284,04 | 79,39 | 495,17 | -58,32 | -61,56 | -62,00 | -56,98 | -89,98 | -0,82 | 7,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -92 | -92 | -92 | -92 | -92 | -108 | -108 | -108 | -119 | -119 | -119 | -238 | -119 | -119 | -119 | 0 | -128 |
| Ændring (%) | -0,00 | 0,08 | -0,00 | -0,00 | 17,40 | -0,00 | -0,00 | 10,10 | -0,00 | -0,00 | 99,87 | -50,09 | -0,11 | 0,11 | -100,11 | -97.481,00 | |
| % af pengestrømmen | -58,91 | -81,82 | -220,24 | -141,45 | 239,21 | 193,12 | 145,03 | -785,99 | -193,62 | -980,06 | 120,29 | 284,22 | 151,77 | 127,38 | 234,60 | -0,11 | 151,66 |
| Cash Flow | 156 | 113 | 42 | 65 | -39 | -56 | -75 | 14 | 62 | 12 | -99 | -84 | -78 | -93 | -51 | -121 | -85 |
| Ændring (%) | -28,00 | -62,82 | 55,70 | -159,13 | 45,42 | 33,16 | -118,45 | 346,95 | -80,24 | -914,74 | -15,41 | -6,53 | 19,02 | -45,64 | 137,77 | -29,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
