Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suez Canal Bank (S.A.E) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 3.701 | -1.415 | -8.199 | -8.536 | -14.335 | -9.648 | -16.998 | -14.673 | -3.170 | -4.526 | 18.242 | 21.773 | 23.637 | 270 | -47.725 | -53.881 | -56.643 | -61.421 | -59.385 |
| Ændring (%) | -138,23 | 479,33 | 4,11 | 67,93 | -32,69 | 76,17 | -13,67 | -78,40 | 42,79 | -503,02 | 19,36 | 8,56 | -98,86 | -17.784,11 | 12,90 | 5,13 | 8,44 | -3,31 | |
| % af pengestrømmen | 368,19 | -6.818,61 | 288,33 | 509,40 | 482,78 | -711,51 | -13.419,60 | -133,67 | -18,06 | -26,54 | 66,11 | 54,83 | 47,42 | 0,93 | -335,63 | -3.092,48 | -484,57 | -1.663,24 | -1.453,18 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4.958 | -3.860 | -473 | -680 | 947 | 1.596 | 1.337 | 3.423 | 4.301 | 4.554 | 1.763 | 259 | 511 | -5.845 | -2.191 | -4.002 | -9.751 | -6.480 | -13.531 |
| Ændring (%) | -22,15 | -87,75 | 43,76 | -239,34 | 68,49 | -16,18 | 155,95 | 25,64 | 5,89 | -61,29 | -85,30 | 97,29 | -1.243,39 | -62,52 | 82,68 | 143,65 | -33,55 | 108,81 | |
| % af pengestrømmen | -493,18 | -18.598,30 | 16,63 | 40,56 | -31,89 | 117,66 | 1.055,91 | 31,19 | 24,50 | 26,70 | 6,39 | 0,65 | 1,03 | -20,18 | -15,41 | -229,70 | -83,42 | -175,47 | -331,11 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.262 | 5.296 | 5.828 | 7.540 | 10.419 | 9.409 | 15.787 | 22.227 | 16.422 | 17.028 | 7.587 | 17.681 | 25.697 | 34.531 | 64.135 | 59.626 | 78.083 | 71.594 | 77.003 |
| Ændring (%) | 134,13 | 10,04 | 29,37 | 38,18 | -9,69 | 67,78 | 40,80 | -26,12 | 3,69 | -55,44 | 133,03 | 45,34 | 34,38 | 85,73 | -7,03 | 30,96 | -8,31 | 7,56 | |
| % af pengestrømmen | 225,00 | 25.516,90 | -204,96 | -449,96 | -350,89 | 693,85 | 12.463,70 | 202,49 | 93,56 | 99,84 | 27,50 | 44,52 | 51,55 | 119,25 | 451,04 | 3.422,18 | 667,99 | 1.938,71 | 1.884,28 |
| Cash Flow | 1.005 | 21 | -2.844 | -1.676 | -2.969 | 1.356 | 127 | 10.977 | 17.553 | 17.056 | 27.592 | 39.712 | 49.846 | 28.957 | 14.219 | 1.742 | 11.689 | 3.693 | 4.087 |
| Ændring (%) | -97,94 | -13.800,33 | -41,07 | 77,19 | -145,67 | -90,66 | 8.566,38 | 59,91 | -2,83 | 61,77 | 43,93 | 25,52 | -41,91 | -50,89 | -87,75 | 570,90 | -68,41 | 10,66 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
