Pengestrømsopgørelse (TTM)
Misr National Steel - Ataqa Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -386 | -115 | 133 | 705 | 1.036 | 1.006 | 667 | -74 | 112 | -486 | -321 | -350 | -1.426 | -1.310 | -2.160 | -2.120 | -582 | -123 | 1.277 |
| Ændring (%) | -70,20 | -215,59 | 430,80 | 46,98 | -2,91 | -33,75 | -111,12 | -251,45 | -532,62 | -33,83 | 8,76 | 307,90 | -8,15 | 64,90 | -1,84 | -72,56 | -78,91 | -1.141,04 | |
| % af pengestrømmen | 78,46 | 4.137,11 | -2.716,32 | -1.887,48 | 8.838,05 | 3.306,83 | -1.706,44 | 123,55 | -717,84 | -155,70 | -68,18 | -123,54 | -475,74 | 440,91 | 543,79 | -302,04 | -58,96 | -11,77 | 119,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -166 | -80 | 120 | -590 | -930 | -910 | -652 | 30 | -29 | 639 | 946 | 699 | 816 | 757 | 294 | 2.002 | 1.865 | 1.262 | 932 |
| Ændring (%) | -51,88 | -250,30 | -591,44 | 57,73 | -2,13 | -28,32 | -104,58 | -196,56 | -2.312,77 | 48,12 | -26,16 | 16,76 | -7,18 | -61,14 | 580,09 | -6,81 | -32,32 | -26,15 | |
| % af pengestrømmen | 33,75 | 2.873,73 | -2.453,35 | 1.578,36 | -7.931,08 | -2.991,26 | 1.670,06 | -49,82 | 184,57 | 204,76 | 200,70 | 246,95 | 272,21 | -254,95 | -74,11 | 285,20 | 189,10 | 121,14 | 86,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 60 | 192 | -258 | -153 | -95 | -66 | -53 | -16 | -99 | 159 | -153 | -66 | 910 | 255 | 1.468 | 820 | -297 | -98 | -1.136 |
| Ændring (%) | 219,96 | -234,24 | -40,69 | -38,09 | -30,68 | -18,78 | -70,41 | 528,36 | -260,44 | -196,50 | -56,82 | -1.473,73 | -71,93 | 474,95 | -44,15 | -136,26 | -67,15 | 1.063,40 | |
| % af pengestrømmen | -12,21 | -6.910,84 | 5.269,67 | 409,12 | -806,97 | -215,57 | 136,38 | 26,27 | 633,27 | 50,94 | -32,53 | -23,40 | 303,53 | -85,97 | -369,68 | 116,83 | -30,14 | -9,37 | -105,92 |
| Cash Flow | -492 | -3 | -5 | -37 | 12 | 30 | -39 | -60 | -16 | 312 | 471 | 283 | 300 | -297 | -397 | 702 | 986 | 1.042 | 1.073 |
| Ændring (%) | -99,43 | 76,05 | 663,88 | -131,39 | 159,49 | -228,38 | 53,59 | -73,93 | -2.094,54 | 51,12 | -39,98 | 5,93 | -199,10 | 33,70 | -276,72 | 40,56 | 5,65 | 2,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
