Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arab Valves Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -10 | -4 | -4 | -1 | -2 | -17 | -15 | -7 | 2 | 21 | 19 | 16 | -2 | 1 | 1 | 6 | 16 | -3 | 19 |
| Ændring (%) | -59,40 | -1,51 | -73,46 | 128,79 | 625,54 | -10,89 | -56,33 | -132,60 | 877,03 | -10,10 | -18,80 | -115,70 | -125,84 | 6,82 | 723,77 | 179,42 | -120,76 | -693,54 | |
| % af pengestrømmen | 744,18 | -120,60 | 177,22 | 45,42 | 815,97 | -1.391,87 | -517.329,29 | -177,96 | 743,39 | -2.695,75 | 499,96 | 362,97 | 233,29 | 5,72 | 11,58 | -80,49 | 1.949,81 | 34,84 | -307,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -4 | -7 | -7 | -6 | -4 | -2 | -4 | -4 | -5 | -5 | -4 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -3 | -3 | -3 |
| Ændring (%) | 67,13 | -0,82 | -17,76 | -35,24 | -53,52 | 110,67 | 4,48 | 33,24 | -3,83 | -10,26 | 35,70 | -1,40 | -8,66 | -0,18 | 2,53 | -39,26 | -4,26 | -2,00 | |
| % af pengestrømmen | 318,55 | -212,53 | 314,52 | 249,76 | 1.270,23 | -138,81 | -121.962,56 | -100,39 | -1.713,68 | 611,66 | -113,24 | -137,39 | 554,72 | -48,05 | -90,91 | 78,68 | -414,32 | 34,14 | 49,76 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 13 | 14 | 8 | 4 | 6 | 20 | 19 | 14 | 3 | -17 | -11 | -5 | 7 | 16 | 10 | -7 | -11 | -3 | -22 |
| Ændring (%) | 11,91 | -45,69 | -42,41 | 29,59 | 249,21 | -5,99 | -24,89 | -77,92 | -649,81 | -36,36 | -51,02 | -233,80 | 118,13 | -33,52 | -167,25 | 62,64 | -74,89 | 675,51 | |
| % af pengestrømmen | -969,58 | 433,12 | -350,99 | -195,18 | -1.986,20 | 1.630,68 | 639.391,92 | 378,35 | 1.070,29 | 2.184,09 | -286,72 | -125,58 | -688,01 | 142,33 | 179,33 | 101,81 | -1.435,49 | 31,02 | 357,76 |
| Cash Flow | -1 | 3 | -2 | -2 | -0 | 1 | 0 | 4 | 0 | -1 | 4 | 4 | -1 | 11 | 6 | -7 | 1 | -9 | -6 |
| Ændring (%) | -350,51 | -167,02 | 3,57 | -87,27 | -525,34 | -99,76 | 126.834,88 | -92,19 | -369,43 | -584,74 | 11,84 | -124,42 | -1.154,40 | -47,24 | -218,46 | -111,53 | -1.261,88 | -32,76 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
