Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arab Aluminum Company (S.A.E) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -50 | -46 | -54 | -64 | -36 | 13 | 11 | 91 | 23 | -3 | 9 | -31 | 52 | 35 | 1 | 11 | -52 | -37 | 15 |
| Ændring (%) | -9,62 | 18,92 | 17,45 | -44,16 | -135,44 | -13,12 | 730,04 | -74,18 | -111,27 | -435,07 | -454,01 | -267,18 | -33,81 | -95,69 | 661,34 | -552,93 | -28,82 | -139,56 | |
| % af pengestrømmen | -1.370,09 | -11.925,45 | 449,73 | -29.924,93 | 982,35 | 269,06 | 128,60 | 4.250,96 | 2.518,56 | 53,11 | -103,08 | -1.363,56 | -26.145,72 | 295,04 | -260,99 | -248,86 | 10.675,06 | 316,77 | 7.193,25 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3 | -3 | -1 | -1 | -1 | -4 | -6 | -3 | -3 | -1 | -4 | -4 | -4 | -4 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Ændring (%) | -4,48 | -77,32 | 141,11 | -2,52 | 164,07 | 49,60 | -38,91 | -4,64 | -74,35 | 425,56 | -5,83 | 1,15 | 0,49 | -98,70 | 1.690,50 | 3,80 | -82,81 | 11,04 | |
| % af pengestrømmen | -76,63 | -704,95 | 5,07 | -692,67 | 39,69 | -81,00 | -66,67 | -162,20 | -354,96 | 17,04 | 51,86 | -182,48 | 2.117,05 | -36,27 | 9,68 | 21,71 | 213,37 | 1,53 | -97,47 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 57 | 48 | 43 | 64 | 32 | -6 | 0 | -33 | -21 | -3 | -21 | -29 | -50 | -35 | -15 | -23 | 35 | 19 | -14 |
| Ændring (%) | -14,60 | -11,95 | 50,35 | -50,12 | -118,19 | -104,96 | -11.526,60 | -36,17 | -85,95 | 609,96 | 36,51 | 75,95 | -30,89 | -57,04 | 55,54 | -248,95 | -45,84 | -173,55 | |
| % af pengestrømmen | 1.544,54 | 12.702,45 | -354,69 | 30.210,78 | -885,83 | -124,50 | 3,40 | -1.546,36 | -2.264,92 | 59,56 | 244,93 | -1.249,34 | 25.211,59 | -297,05 | 2.616,33 | 509,67 | -7.189,92 | -162,34 | -6.853,07 |
| Cash Flow | 4 | 0 | -12 | 0 | -4 | 5 | 9 | 2 | 1 | -5 | -9 | 2 | -0 | 12 | -1 | -5 | -0 | -12 | 0 |
| Ændring (%) | -89,62 | -3.253,41 | -101,77 | -1.801,11 | -229,41 | 81,76 | -74,89 | -56,42 | -634,49 | 72,63 | -126,76 | -108,72 | -5.965,29 | -104,88 | 698,46 | -89,44 | 2.298,74 | -101,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
