Pengestrømsopgørelse (TTM)
Alexandria Container&Cargo Handling Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 996 | 741 | 954 | 1.466 | 1.652 | 1.341 | 1.223 | 1.342 | 1.709 | 2.608 | 3.164 | 3.388 | 3.543 | 3.398 | 3.035 | 4.213 | 4.693 | 4.893 | 5.065 |
| Ændring (%) | -25,59 | 28,65 | 53,72 | 12,63 | -18,83 | -8,74 | 9,66 | 27,38 | 52,60 | 21,33 | 7,10 | 4,57 | -4,08 | -10,70 | 38,81 | 11,40 | 4,27 | 3,52 | |
| % af pengestrømmen | -129,69 | -946,38 | -148,00 | -830,00 | 4.129,95 | -1.863,54 | -1.528,73 | 2.247,03 | 350,64 | 140,30 | 153,54 | 128,40 | 119,05 | 119,98 | 225,01 | 169,15 | 147,23 | -172,52 | 2.613,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -117 | -306 | -313 | -324 | -329 | -141 | -63 | -47 | -14 | -63 | -5 | 186 | 379 | 916 | 1.152 | 1.313 | 1.536 | 828 | 516 |
| Ændring (%) | 162,84 | 2,06 | 3,66 | 1,39 | -56,96 | -55,26 | -25,83 | -69,99 | 350,70 | -92,43 | -3.965,94 | 104,00 | 141,85 | 25,73 | 13,98 | 16,98 | -46,08 | -37,71 | |
| % af pengestrømmen | 15,16 | 390,84 | 48,49 | 183,38 | -821,42 | 196,54 | 79,04 | -78,58 | -2,89 | -3,41 | -0,23 | 7,04 | 12,73 | 32,34 | 85,40 | 52,71 | 48,18 | -29,19 | 266,16 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.602 | -486 | -1.286 | -1.286 | -1.286 | -1.275 | -1.339 | -1.339 | -1.339 | -1.339 | -1.859 | -1.658 | -1.658 | -1.658 | -3.377 | -3.578 | -3.578 | -9.184 | -5.606 |
| Ændring (%) | -69,66 | 164,53 | 0,00 | -0,00 | -0,83 | 4,99 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 38,82 | -10,82 | -0,00 | -0,00 | 103,71 | 5,96 | -0,00 | 156,67 | -38,96 | |
| % af pengestrømmen | 208,52 | 620,46 | 199,51 | 727,89 | -3.215,61 | 1.772,79 | 1.673,14 | -2.242,76 | -274,75 | -72,04 | -90,21 | -62,82 | -55,70 | -58,52 | -250,36 | -143,66 | -112,24 | 323,78 | -2.892,54 |
| Cash Flow | -768 | -78 | -645 | -177 | 40 | -72 | -80 | 60 | 487 | 1.859 | 2.061 | 2.639 | 2.976 | 2.833 | 1.349 | 2.491 | 3.188 | -2.836 | 194 |
| Ændring (%) | -89,80 | 722,67 | -72,59 | -122,64 | -279,89 | 11,24 | -174,60 | 716,30 | 281,36 | 10,87 | 28,06 | 12,78 | -4,83 | -52,38 | 84,66 | 27,99 | -188,98 | -106,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
