Pengestrømsopgørelse (TTM)
AJWA For Food Industries Co. Egypt Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 176 | 68 | 71 | 79 | 46 | 66 | 85 | 91 | 92 | 119 | 88 | 43 | 35 | 103 | 206 | 201 | 246 | 12 |
| Ændring (%) | -61,53 | 4,82 | 10,81 | -41,50 | 43,51 | 28,82 | 7,14 | 1,29 | 29,07 | -26,18 | -50,61 | -19,07 | 192,04 | 100,71 | -2,42 | 22,26 | -94,93 | |
| % af pengestrømmen | 540,49 | -560,05 | -5.405,72 | 334,18 | 224,24 | 100,47 | 97,01 | 201,26 | 240,30 | 317,85 | 215,92 | 82,81 | 17,29 | 49,49 | 70,05 | 70,98 | 120,44 | -55,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -63 | -33 | -19 | -21 | -10 | -11 | -19 | -11 | -8 | -13 | -3 | -3 | -0 | 8 | 13 | 14 | 21 | 22 |
| Ændring (%) | -47,75 | -41,50 | 7,13 | -49,79 | 3,92 | 73,08 | -38,75 | -26,50 | 58,32 | -77,02 | -11,20 | -86,56 | -2.290,60 | 68,99 | 0,62 | 57,35 | 5,07 | |
| % af pengestrømmen | -193,30 | 272,05 | 1.465,37 | -87,58 | -50,44 | -16,36 | -21,23 | -25,18 | -21,82 | -35,40 | -7,49 | -5,16 | -0,18 | 3,84 | 4,58 | 4,78 | 10,45 | -100,26 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -81 | -47 | -53 | -42 | -24 | 1 | 24 | -20 | -42 | -71 | -69 | -18 | 98 | 35 | 36 | 31 | -93 | -152 |
| Ændring (%) | -42,09 | 13,74 | -20,59 | -42,80 | -104,43 | 2.106,92 | -185,67 | 106,77 | 68,33 | -2,61 | -73,67 | -642,31 | -64,20 | 1,34 | -13,41 | -402,74 | 63,27 | |
| % af pengestrømmen | -247,92 | 386,67 | 4.049,88 | -179,43 | -117,72 | 1,63 | 26,94 | -44,69 | -108,94 | -187,92 | -168,42 | -34,44 | 48,18 | 16,91 | 12,08 | 10,86 | -45,65 | 680,72 |
| Cash Flow | 33 | -12 | -1 | 24 | 21 | 66 | 88 | 45 | 38 | 38 | 41 | 53 | 204 | 208 | 294 | 284 | 204 | -22 |
| Ændring (%) | -137,13 | -89,14 | -1.892,45 | -12,81 | 220,31 | 33,40 | -48,36 | -15,17 | -2,42 | 8,67 | 28,78 | 287,66 | 2,01 | 41,79 | -3,69 | -27,95 | -110,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
