Pengestrømsopgørelse (TTM)
AJWA For Food Industries Co. Egypt Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 46 | 87 | 136 | 176 | 68 | 71 | 69 | 37 | 66 | 85 | 91 | 92 | 119 | 88 | 43 | -61 | 7 |
| Ændring (%) | 87,03 | 57,02 | 29,34 | -61,53 | 4,82 | -2,64 | -47,23 | 81,08 | 28,82 | 7,14 | 1,29 | 29,07 | -26,18 | -50,61 | -239,93 | -111,07 | |
| % af pengestrømmen | -1.353,98 | -1.461,04 | 1.100,90 | 540,49 | -560,05 | -5.405,72 | 293,62 | 177,72 | 100,47 | 97,01 | 201,26 | 240,30 | 317,85 | 215,92 | 82,81 | -1.700,65 | -3,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -33 | -47 | -53 | -63 | -33 | -19 | -29 | -19 | -11 | -19 | -11 | -8 | -13 | -3 | -3 | -3 | 6 |
| Ændring (%) | 40,96 | 12,91 | 18,68 | -47,75 | -41,50 | 52,89 | -34,89 | -43,85 | 73,08 | -38,75 | -26,50 | 58,32 | -77,02 | -11,20 | 0,41 | -306,49 | |
| % af pengestrømmen | 973,83 | 791,99 | -429,12 | -193,30 | 272,05 | 1.465,37 | -124,99 | -93,34 | -16,36 | -21,23 | -25,18 | -21,82 | -35,40 | -7,49 | -5,16 | -76,08 | -3,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -17 | -46 | -70 | -81 | -47 | -53 | -24 | -6 | 1 | 24 | -20 | -42 | -71 | -69 | -18 | 43 | -20 |
| Ændring (%) | 167,79 | 52,45 | 15,99 | -42,09 | 13,74 | -55,09 | -75,68 | -118,44 | 2.106,92 | -185,67 | 106,77 | 68,33 | -2,61 | -73,67 | -337,83 | -146,40 | |
| % af pengestrømmen | 498,18 | 769,71 | -563,11 | -247,92 | 386,67 | 4.049,88 | -101,46 | -28,30 | 1,63 | 26,94 | -44,69 | -108,94 | -187,92 | -168,42 | -34,44 | 1.202,22 | 11,52 |
| Cash Flow | -3 | -6 | 12 | 33 | -12 | -1 | 24 | 21 | 66 | 88 | 45 | 38 | 38 | 41 | 53 | 4 | -173 |
| Ændring (%) | 73,32 | -308,39 | 163,46 | -137,13 | -89,14 | -1.892,45 | -12,81 | 220,31 | 33,40 | -48,36 | -15,17 | -2,42 | 8,67 | 28,78 | -93,19 | -4.941,94 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
