Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arabia Investments Holding Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -2.038 | -333 | -579 | 366 | 469 | 343 | 63 | -789 | -880 | -715 | -141 | 170 | 458 | 832 | 824 | 709 | 714 | 516 |
| Ændring (%) | -83,67 | 73,88 | -163,23 | 28,11 | -26,83 | -81,66 | -1.354,69 | 11,58 | -18,79 | -80,33 | -221,07 | 168,74 | 81,83 | -0,92 | -14,04 | 0,71 | -27,72 | |
| % af pengestrømmen | -98.413,97 | 1.947,34 | 151,05 | -173,14 | -254,48 | -217,75 | 262,94 | 95.195,63 | 4.123,09 | 8.757,41 | -76,92 | 160,55 | 500,29 | 673,77 | -506,25 | -629,47 | -579,35 | -423,49 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 755 | -499 | -138 | -177 | -7 | 30 | -23 | -9 | -117 | -125 | -30 | -78 | 80 | 106 | 25 | 111 | 39 | 22 |
| Ændring (%) | -166,12 | -72,30 | 27,73 | -96,22 | -545,50 | -176,22 | -60,57 | 1.207,01 | 7,22 | -76,42 | 164,80 | -201,94 | 33,69 | -76,36 | 341,12 | -64,57 | -44,07 | |
| % af pengestrømmen | 36.438,25 | 2.919,52 | 36,08 | 83,54 | 3,62 | -18,86 | -94,69 | 1.077,51 | 546,66 | 1.532,93 | -16,14 | -73,69 | 87,10 | 86,24 | -15,46 | -98,65 | -31,94 | -18,06 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.286 | 815 | 334 | -401 | -646 | -530 | -16 | 797 | 976 | 832 | 353 | 14 | -446 | -815 | -1.012 | -932 | -876 | -660 |
| Ændring (%) | -36,63 | -59,03 | -220,04 | 61,29 | -17,96 | -96,92 | -4.983,96 | 22,41 | -14,74 | -57,57 | -96,05 | -3.300,87 | 82,83 | 24,22 | -7,92 | -6,01 | -24,72 | |
| % af pengestrømmen | 62.075,68 | -4.766,86 | -87,13 | 189,60 | 350,86 | 336,61 | -68,24 | -96.173,15 | -4.569,75 | -10.190,34 | 193,06 | 13,13 | -487,39 | -660,01 | 621,71 | 828,12 | 711,28 | 541,55 |
| Cash Flow | 2 | -17 | -383 | -211 | -184 | -158 | 24 | -1 | -21 | -8 | 183 | 106 | 91 | 123 | -163 | -113 | -123 | -122 |
| Ændring (%) | -925,19 | 2.141,67 | -44,84 | -12,84 | -14,49 | -115,18 | -103,47 | 2.476,22 | -61,76 | -2.339,32 | -41,99 | -13,76 | 35,01 | -231,87 | -30,87 | 9,43 | -1,12 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
