Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Arab Dairy Products Co. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -105 | -77 | -54 | 41 | 142 | 19 | 13 | 12 | -29 | 15 | 18 | 9 | -67 | -16 | 125 | -58 | 74 | 6 | -215 | 155 |
| Ændring (%) | -26,73 | -29,66 | -175,14 | 248,45 | -86,54 | -33,70 | -6,36 | -343,20 | -151,79 | 23,25 | -49,02 | -810,14 | -75,69 | -875,01 | -145,89 | -228,74 | -92,10 | -3.772,22 | -172,01 | |
| % af pengestrømmen | 403,99 | 1.052,64 | 139,65 | -185,94 | 953,57 | 29,60 | 126,99 | 95,82 | -2.245,92 | -24,35 | 105,09 | -168,40 | -350,18 | -19,79 | 223,57 | -222,79 | 749,12 | -8,55 | 344,13 | 860,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -220 | -46 | -39 | -43 | -31 | -22 | -17 | -11 | -11 | -8 | -7 | -17 | -20 | -26 | -31 | -29 | -47 | -57 | -57 | -54 |
| Ændring (%) | -79,28 | -14,79 | 9,97 | -27,34 | -28,31 | -25,73 | -36,14 | 3,47 | -30,89 | -2,09 | 125,30 | 19,22 | 32,20 | 18,58 | -5,51 | 60,10 | 21,32 | 0,31 | -6,18 | |
| % af pengestrømmen | 845,77 | 623,12 | 100,15 | 195,15 | -208,68 | -34,52 | -165,88 | -85,35 | -851,21 | 12,31 | -42,22 | 298,95 | -104,36 | -32,07 | -55,43 | -113,74 | -475,59 | 83,35 | 91,68 | -298,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 299 | 115 | 54 | -20 | -96 | 68 | 20 | 20 | 50 | -54 | 15 | 8 | 112 | 124 | -44 | 108 | -22 | -23 | 210 | -83 |
| Ændring (%) | -61,46 | -52,96 | -136,65 | 382,60 | -170,52 | -69,85 | -2,49 | 150,59 | -207,48 | -128,09 | -46,90 | 1.299,03 | 11,19 | -135,04 | -347,03 | -120,89 | 0,39 | -1.030,21 | -139,61 | |
| % af pengestrømmen | -1.149,76 | -1.575,76 | -139,81 | 90,79 | -644,89 | 104,92 | 204,69 | 160,82 | 3.884,16 | 87,40 | 85,95 | -143,43 | 587,59 | 151,86 | -77,56 | 416,05 | -227,02 | 32,92 | -335,80 | -462,13 |
| Cash Flow | -26 | -7 | -39 | -22 | 15 | 64 | 10 | 12 | 1 | -61 | 18 | -6 | 19 | 82 | 56 | 26 | 10 | -68 | -62 | 18 |
| Ændring (%) | -71,88 | 430,16 | -43,56 | -167,94 | 333,46 | -84,55 | 24,11 | -89,62 | -4.876,73 | -128,56 | -131,82 | -441,51 | 330,24 | -31,41 | -53,95 | -61,71 | -792,25 | -8,80 | -128,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
