Pengestrømsopgørelse (TTM)
The Arab Drug Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 37 | 12 | 3 | 33 | 17 | 43 | 88 | 99 | 155 | 124 | 136 | 142 | 124 | 155 | 164 | 181 | 223 |
| Ændring (%) | -68,47 | -71,67 | 906,12 | -47,84 | 150,13 | 104,05 | 12,60 | 57,47 | -19,87 | 9,20 | 4,52 | -12,50 | 25,07 | 5,79 | 10,41 | 23,12 | |
| % af pengestrømmen | -136,48 | -30,06 | -5,75 | -534,11 | -92,70 | 362,51 | 857,70 | 269,79 | 95,38 | 56,39 | 74,50 | 115,63 | -146,39 | -108,71 | -107,06 | -243,58 | -1.798,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -25 | -25 | -25 | -74 | -80 | -87 | -62 | -95 | -309 | -248 | -258 | -285 | -119 | -167 | -180 | -134 | -125 |
| Ændring (%) | 1,01 | 1,20 | 196,73 | 7,76 | 8,20 | -28,41 | 53,59 | 224,18 | -19,89 | 4,17 | 10,27 | -58,28 | 40,86 | 7,41 | -25,53 | -6,78 | |
| % af pengestrømmen | 91,52 | 64,57 | 44,17 | 1.209,04 | 433,50 | -733,32 | -608,74 | -261,18 | -190,11 | -112,37 | -141,61 | -231,89 | 139,99 | 117,08 | 117,07 | 179,66 | 1.004,35 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | -25 | -35 | 35 | 16 | 50 | 12 | 9 | 295 | 287 | 235 | 211 | -131 | -189 | -173 | -175 | -182 |
| Ændring (%) | -35,32 | 39,12 | -201,20 | -55,60 | 215,24 | -75,51 | -29,65 | 3.357,38 | -2,60 | -18,09 | -10,34 | -162,09 | 44,36 | -8,46 | 1,10 | 4,05 | |
| % af pengestrømmen | 144,96 | 65,49 | 61,58 | -574,92 | -84,94 | 418,63 | 118,87 | 23,36 | 181,36 | 130,33 | 129,15 | 171,95 | 154,47 | 132,40 | 112,83 | 235,05 | 1.466,68 |
| Cash Flow | -27 | -38 | -57 | -6 | -18 | 12 | 10 | 37 | 163 | 220 | 182 | 123 | -85 | -143 | -153 | -74 | -12 |
| Ændring (%) | 43,18 | 47,94 | -89,16 | 200,53 | -163,96 | -13,76 | 257,98 | 345,38 | 35,53 | -17,34 | -32,66 | -169,11 | 68,43 | 7,41 | -51,47 | -83,32 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
