Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arabia Cotton Ginning Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -83 | 263 | 200 | 381 | 319 | -433 | -473 | 50 | 76 | 6 | -304 | -343 | -207 | 328 | -537 | -520 | -344 | -352 | 106 |
| Ændring (%) | -417,53 | -23,86 | 90,54 | -16,34 | -235,92 | 9,14 | -110,51 | 53,03 | -91,99 | -5.089,89 | 12,90 | -39,62 | -258,30 | -263,77 | -3,33 | -33,77 | 2,27 | -130,17 | |
| % af pengestrømmen | -207,04 | 502,50 | 344,30 | -463,57 | -490,32 | 6.941,18 | 848,95 | 32,10 | 47,73 | 5,62 | -161,96 | -149,33 | -127,15 | 173,97 | -2.225,69 | 1.022,55 | -250,91 | -540,02 | 86,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 263 | 192 | 211 | -56 | -89 | 5 | -26 | 37 | 47 | 61 | 45 | 152 | 124 | 137 | 539 | 632 | 577 | 525 | 81 |
| Ændring (%) | -26,78 | 9,68 | -126,37 | 60,61 | -105,14 | -655,63 | -245,77 | 26,31 | 29,82 | -26,53 | 239,45 | -18,61 | 10,48 | 293,64 | 17,40 | -8,73 | -9,09 | -84,58 | |
| % af pengestrømmen | 657,73 | 368,10 | 363,28 | 67,70 | 137,48 | -73,63 | 45,84 | 24,04 | 29,50 | 56,23 | 23,88 | 66,19 | 75,97 | 72,54 | 2.230,50 | -1.244,44 | 420,82 | 805,06 | 66,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -142 | -403 | -354 | -412 | -298 | 421 | 431 | 48 | 11 | -37 | 297 | 274 | 103 | -366 | -289 | -481 | -420 | -439 | -92 |
| Ændring (%) | 183,42 | -12,26 | 16,33 | -27,67 | -241,20 | 2,38 | -88,95 | -77,42 | -441,60 | -909,57 | -7,88 | -62,47 | -456,25 | -21,14 | 66,70 | -12,67 | 4,44 | -79,01 | |
| % af pengestrømmen | -356,42 | -772,13 | -609,61 | 501,10 | 458,27 | -6.739,61 | -773,21 | 30,75 | 6,75 | -33,84 | 158,33 | 119,11 | 63,03 | -194,09 | -1.195,61 | 947,21 | -306,48 | -673,61 | -75,31 |
| Cash Flow | 40 | 52 | 58 | -82 | -65 | -6 | -56 | 155 | 159 | 109 | 188 | 230 | 163 | 189 | 24 | -51 | 137 | 65 | 122 |
| Ændring (%) | 30,83 | 11,13 | -241,52 | -20,91 | -90,40 | 792,37 | -377,97 | 2,92 | -31,89 | 73,02 | 22,45 | -29,08 | 15,70 | -87,20 | -310,42 | -369,91 | -52,48 | 87,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
