Pengestrømsopgørelse (TTM)
Arab Co.,for asset management and development Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | 3 | 10 | 20 | 23 | 16 | 9 | -3 | -4 | -7 | -7 | -8 | -10 | 9 | -18 | -12 | -31 | -21 | -13 |
| Ændring (%) | -170,06 | 198,35 | 89,35 | 15,80 | -29,71 | -44,07 | -129,75 | 34,77 | 83,89 | 7,52 | 8,32 | 24,25 | -199,27 | -290,65 | -31,48 | 154,17 | -33,01 | -38,30 | |
| % af pengestrømmen | 11,14 | -180,77 | 329,23 | 100,82 | 201,99 | 154,15 | 104,20 | -365,16 | -35,54 | -22,55 | -27,36 | -46,33 | -57,31 | -1.667,16 | 51,00 | 40,16 | 98,19 | -38,91 | -12,13 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 1 | -5 | -7 | -0 | -11 | -6 | -0 | 3 | 14 | 36 | 33 | 25 | 27 | 24 | -3 | 23 | 22 | 83 | 128 |
| Ændring (%) | -507,97 | 33,74 | -97,79 | 7.090,02 | -51,10 | -93,86 | -1.092,49 | 301,10 | 163,19 | -7,70 | -26,06 | 8,09 | -8,47 | -112,18 | -880,14 | -5,77 | 282,65 | 53,74 | |
| % af pengestrømmen | -2,97 | 280,77 | -229,23 | -0,82 | -101,99 | -54,15 | -4,02 | 469,51 | 136,02 | 123,48 | 128,65 | 148,69 | 160,01 | -4.291,61 | 8,39 | -75,23 | -68,19 | 154,35 | 119,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -41 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -14 | -42 | -22 | -8 | -8 | |||||
| Ændring (%) | 101,82 | 50,00 | 474,84 | 21,53 | 17,63 | 15,02 | -33,10 | 4.678,35 | 189,40 | -46,12 | -62,72 | 0,10 | |||||||
| % af pengestrømmen | 91,83 | -0,18 | -4,35 | -0,47 | -0,94 | -1,28 | -2,36 | -2,70 | 52,96 | 40,61 | 135,07 | 70,00 | -15,44 | -7,81 | |||||
| Cash Flow | -44 | -2 | 3 | 19 | 11 | 10 | 9 | 1 | 10 | 29 | 26 | 17 | 17 | -1 | -35 | -31 | -32 | 54 | 107 |
| Ændring (%) | -95,68 | -263,82 | 518,33 | -42,20 | -7,89 | -17,26 | -91,51 | 1.284,55 | 189,90 | -11,41 | -36,03 | 0,45 | -103,41 | 6.132,11 | -12,99 | 3,97 | -269,04 | 97,83 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
