Pengestrømsopgørelse (TTM)
Abu Qir Fertilizers and Chemical Industries Co. (S.A.E.) Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.611 | 1.786 | 2.142 | 2.578 | 3.695 | 4.363 | 8.038 | 9.255 | 9.874 | 9.539 | 8.200 | 7.404 | 6.945 | 2.525 | 1.852 | 1.007 | -1.287 | 2.485 | 3.533 |
| Ændring (%) | 10,82 | 19,97 | 20,31 | 43,37 | 18,08 | 84,22 | 15,14 | 6,68 | -3,39 | -14,04 | -9,71 | -6,21 | -63,65 | -26,63 | -45,64 | -227,86 | -293,00 | 42,16 | |
| % af pengestrømmen | 9.174,42 | -638,87 | -2.432,87 | 5.228,11 | 1.366,94 | 518,32 | 481,63 | 400,97 | 219,36 | 120,40 | 62,85 | 50,95 | 79,30 | 77,62 | 35,95 | 17,04 | -13,62 | 41,50 | -156,99 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 381 | -268 | -451 | -701 | -1.291 | -1.346 | -4.045 | -4.058 | -2.122 | 1.322 | 4.805 | 6.879 | 852 | 4.645 | 6.283 | 7.021 | 12.719 | 4.535 | 3.126 |
| Ændring (%) | -170,47 | 67,97 | 55,54 | 84,06 | 4,29 | 200,49 | 0,32 | -47,71 | -162,29 | 263,54 | 43,17 | -87,61 | 444,85 | 35,28 | 11,73 | 81,16 | -64,35 | -31,07 | |
| % af pengestrømmen | 2.168,57 | 96,02 | 511,95 | -1.422,35 | -477,46 | -159,90 | -242,36 | -175,80 | -47,14 | 16,68 | 36,82 | 47,34 | 9,74 | 142,81 | 121,94 | 118,82 | 134,55 | 75,75 | -138,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.975 | -1.806 | -1.798 | -1.839 | -2.165 | -2.215 | -2.606 | -3.239 | -3.770 | -4.866 | -3.927 | -3.786 | -2.918 | -6.309 | -9.377 | -8.833 | -8.833 | -8.833 | -9.464 |
| Ændring (%) | -8,59 | -0,41 | 2,30 | 17,71 | 2,30 | 17,65 | 24,29 | 16,40 | 29,07 | -19,30 | -3,60 | -22,92 | 116,23 | 48,62 | -5,80 | -0,00 | -0,00 | 7,14 | |
| % af pengestrømmen | -11.246,37 | 645,94 | 2.041,86 | -3.731,15 | -800,96 | -263,13 | -156,15 | -140,33 | -83,76 | -61,42 | -30,10 | -26,05 | -33,32 | -193,99 | -181,98 | -149,49 | -93,45 | -147,54 | 420,60 |
| Cash Flow | 18 | -280 | -88 | 49 | 270 | 842 | 1.669 | 2.308 | 4.501 | 7.923 | 13.048 | 14.531 | 8.757 | 3.252 | 5.153 | 5.909 | 9.453 | 5.987 | -2.250 |
| Ændring (%) | -1.691,50 | -68,50 | -155,98 | 448,33 | 211,40 | 98,26 | 38,30 | 95,01 | 76,02 | 64,69 | 11,36 | -39,74 | -62,86 | 58,44 | 14,67 | 59,97 | -36,66 | -137,59 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
