Pengestrømsopgørelse (TTM)
General Company For Land Reclamation, Development & Reconstruction Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -3 | -20 | -8 | -10 | -30 | -0 | 0 | -17 | 0 | -4 | -7 | 7 | 25 | 18 | 17 | 13 | 12 | 15 | 14 | 28 |
| Ændring (%) | 678,04 | -60,82 | 23,25 | 207,86 | -99,56 | -110,49 | -118.778,89 | -102,70 | -996,04 | 74,33 | -197,67 | 261,38 | -26,61 | -7,62 | -22,34 | -11,25 | 26,20 | -1,92 | 92,08 | |
| % af pengestrømmen | -160,30 | -10.822,83 | -9.837,81 | 859,67 | 1.142,49 | -1,30 | 0,09 | -734,50 | -63,72 | 46,80 | 55,28 | -378,90 | 590,92 | 1.553,44 | 460,24 | 501,50 | 702,11 | 367,27 | 13.042,36 | 426,95 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 2 | 2 | 1 | 1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | -13 | -13 | -13 | -9 | -0 | 1 | 1 | -3 |
| Ændring (%) | -0,44 | -37,30 | -1,13 | -117,65 | 3,09 | -11,00 | 3,85 | -81,58 | -40,45 | -0,00 | -244,70 | -50.770,55 | -0,00 | 1,89 | -32,42 | -96,75 | -517,04 | 18,12 | -301,89 | |
| % af pengestrømmen | 93,02 | 803,62 | 1.169,06 | -81,95 | 6,24 | -1,66 | -0,97 | -6,95 | 4,11 | 0,20 | 0,14 | -1,38 | -302,11 | -1.082,22 | -353,64 | -335,35 | -17,17 | 29,68 | 1.269,25 | -43,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3 | 19 | 7 | 8 | 28 | 11 | 16 | 19 | -1 | -5 | -6 | -9 | -8 | -4 | -0 | -2 | -10 | -12 | -16 | -18 |
| Ændring (%) | 597,08 | -62,65 | 9,01 | 258,46 | -61,88 | 49,62 | 20,39 | -105,91 | 305,12 | 24,17 | 53,49 | -8,91 | -45,11 | -94,46 | 614,25 | 460,56 | 22,47 | 32,19 | 16,96 | |
| % af pengestrømmen | 167,29 | 10.119,21 | 8.768,75 | -677,73 | -1.048,73 | 102,96 | 100,88 | 841,45 | 159,61 | 53,00 | 44,59 | 480,28 | -188,81 | -371,22 | -6,60 | -66,15 | -584,95 | -296,95 | -14.211,61 | -283,28 |
| Cash Flow | 2 | 0 | 0 | -1 | -3 | 10 | 16 | 2 | -1 | -9 | -13 | -2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| Ændring (%) | -88,48 | -56,90 | -1.510,39 | 131,65 | -488,34 | 52,71 | -85,57 | -131,13 | 1.120,02 | 47,60 | -85,75 | -331,71 | -72,08 | 211,81 | -28,73 | -36,61 | 141,25 | -97,24 | 5.767,71 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
