Pengestrømsopgørelse (TTM)
Corporación Favorita C.A. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 314 | 309 | 306 | 304 | 302 | 314 | 258 | 275 | 292 | 286 | 330 | 322 | 313 | 302 | 336 |
| Ændring (%) | -1,57 | -0,93 | -0,80 | -0,81 | 4,28 | -17,93 | 6,54 | 6,14 | -2,15 | 15,63 | -2,58 | -2,64 | -3,50 | 11,13 | |
| % af pengestrømmen | -2.009,85 | 1.172,94 | 1.213,29 | 1.791,17 | 3.471,44 | 27.512,42 | -824,91 | -1.308,79 | -2.719,35 | -1.151,07 | 524,98 | 815,33 | 1.955,65 | 125.396,27 | -992,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -230 | -240 | -248 | -230 | -212 | -213 | -156 | -152 | -149 | -148 | -104 | -140 | -176 | -191 | -270 |
| Ændring (%) | 4,52 | 3,30 | -7,23 | -7,80 | 0,37 | -26,78 | -2,35 | -2,41 | -0,64 | -29,69 | 34,95 | 25,90 | 8,11 | 41,93 | |
| % af pengestrømmen | 1.468,38 | -909,97 | -981,46 | -1.354,96 | -2.440,97 | -18.619,51 | 498,11 | 724,32 | 1.383,77 | 594,80 | -164,95 | -354,87 | -1.100,74 | -79.077,59 | 799,28 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -100 | -43 | -33 | -57 | -81 | -101 | -134 | -144 | -154 | -163 | -164 | -142 | -121 | -108 | -99 |
| Ændring (%) | -57,15 | -22,53 | 71,37 | 41,65 | 24,34 | 32,86 | 7,69 | 7,14 | 5,67 | 0,45 | -13,04 | -15,00 | -10,36 | -8,47 | |
| % af pengestrømmen | 641,47 | -162,97 | -131,83 | -336,21 | -930,47 | -8.792,91 | 426,80 | 684,47 | 1.435,59 | 656,27 | -260,03 | -360,46 | -754,90 | -44.966,39 | 293,10 |
| Cash Flow | -16 | 26 | 25 | 17 | 9 | 1 | -31 | -21 | -11 | -25 | 63 | 39 | 16 | 0 | -34 |
| Ændring (%) | -268,66 | -4,23 | -32,80 | -48,82 | -86,84 | -2.837,10 | -32,85 | -48,92 | 131,16 | -353,52 | -37,27 | -59,41 | -98,50 | -14.141,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
